市值管理：新時代企業(yè)戰(zhàn)略管理與效益升級

第1章 底層邏輯：企業(yè)為何需要市值管理
1.1 理論基礎(chǔ)：市值管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化 003
1.1.1 市值管理的具體定義 003
1.1.2 市值管理 vs 操縱市場 008
1.2 客觀評判：市值管理需以企業(yè)價值為核心 012
1.2.1 企業(yè)價值 = 賬面價值 內(nèi)在價值 市場價值 012
1.2.2 市值管理是企業(yè)管理的關(guān)鍵 015
第2章 價值導(dǎo)向：管市值就是管估值
2.1 企業(yè)估值的定義與具體方法 021
2.1.1 內(nèi)在價值決定企業(yè)估值 021
2.1.2 影響估值的五大因素 023
2.2 企業(yè)估值兩大方法 026
2.2.1 相對估值 026
2.2.2 絕對估值 030
第3章 企業(yè)市值的風(fēng)險管理與控制
3.1 內(nèi)部環(huán)境：管理失當(dāng)引發(fā)風(fēng)險 037
3.1.1 風(fēng)險的來源 037
3.1.2 企業(yè)如何應(yīng)對風(fēng)險 040
3.2 外部沖擊：環(huán)境變化引發(fā)風(fēng)險 043
3.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化 043
3.2.2 行業(yè)前景變化 045
3.2.3 上市地點(diǎn)不同 047
第4章 融資規(guī)劃：好的開始是成功的一半
4.1 融資前的準(zhǔn)備工作 053
4.1.1 根據(jù)發(fā)展階段確定融資方案 053
4.1.2 如何寫出一份完美的商業(yè)計劃書 057
4.2 拆解模型：商業(yè)計劃書四要素 060
4.2.1 產(chǎn)品介紹：以用戶為核心 060
4.2.2 贏利模式解析：展示投資價值 062
4.2.3 競爭分析：為投資者樹立信心 065
4.2.4 介紹團(tuán)隊，體現(xiàn)人才優(yōu)勢 068
4.3 三大關(guān)鍵點(diǎn)：看懂?dāng)?shù)據(jù)背后的秘密 070
4.3.1 適當(dāng)披露運(yùn)營數(shù)據(jù) 070
4.3.2 合理展示贏利數(shù)據(jù) 072
4.3.3 合理安排融資規(guī)劃 076
第5章 戰(zhàn)略升級：新時代戰(zhàn)略賦能市值
5.1 企業(yè)戰(zhàn)略描述與評估 081
5.1.1 如何描述企業(yè)戰(zhàn)略 081
5.1.2 如何自檢企業(yè)戰(zhàn)略 085
5.2 企業(yè)戰(zhàn)略定位與多元化 089
5.2.1 如何定位企業(yè)戰(zhàn)略 089
5.2.2 解讀戰(zhàn)略多元化 093
第6章 資本結(jié)構(gòu)：志同道合才能長久合作
6.1 市值管理的參與者之投資者 099
6.1.1 股權(quán)投資者 099
6.1.2 財務(wù)投資者 101
6.1.3 戰(zhàn)略投資者 104
6.2 市值管理的參與者之股東 105
6.2.1 大股東 106
6.2.2 實(shí)際控制人 109
6.2.3 管理層股東 111
6.2.4 資本的價值組成及比例關(guān)系 113
第7章 制度保障：公司既要“走得快”也要“走得穩(wěn)”
7.1 組織架構(gòu)：為企業(yè)運(yùn)行提供內(nèi)部支撐 119
7.1.1 新時代的企業(yè)組織架構(gòu) 119
7.1.2 如何搭建完善的組織架構(gòu) 122
7.2 董事會：企業(yè)高層管理核心 125
7.2.1 執(zhí)行董事：直接參與企業(yè)經(jīng)營活動 125
7.2.2 非執(zhí)行董事：監(jiān)督與平衡 127
7.2.3 獨(dú)立非執(zhí)行董事：專業(yè)性與客觀性 128
7.2.4 非獨(dú)立非執(zhí)行董事：與企業(yè)存在利益關(guān)系 131
7.2.5 審計委員會：企業(yè)內(nèi)部專職審計機(jī)構(gòu) 132
第8章 高素質(zhì)團(tuán)隊搭建：用股權(quán)激勵留住人才
8.1 股權(quán)激勵作用：增強(qiáng)員工向心力，提高企業(yè)競爭力 137
8.1.1 為什么要進(jìn)行股權(quán)激勵 138
8.1.2 如何用股權(quán)激勵留住人才 140
8.1.3 股權(quán)激勵與市值增長的關(guān)系 144
8.2 股權(quán)激勵設(shè)計：如何順利落地 147
8.2.1 三種股權(quán)激勵方式的區(qū)別 147
8.2.2 股權(quán)激勵模型 150
第9章 市值提升：投資與并購
9.1 理性投資：互惠互利，共創(chuàng)財富 157
9.1.1 內(nèi)生性增長：自我技術(shù)進(jìn)步推動市值增長 157
9.1.2 外延式增長：產(chǎn)融結(jié)合推動市值增長 160
9.2 合理并購：整合資源，精簡結(jié)構(gòu) 164
9.2.1 并購怎樣影響市值管理 164
9.2.2 市值管理與并購的協(xié)同效應(yīng) 168
第 10 章 長遠(yuǎn)發(fā)展：企業(yè)上市之路
10.1 三種方式：境內(nèi)上市 境外直接上市 境外間接上市 175
10.1.1 境內(nèi)上市：我國企業(yè)主要的上市方式 175
10.1.2 境外直接上市：境內(nèi)企業(yè)向境外交易所提出上市申請 177
10.1.3 境外間接上市：通過借殼方式實(shí)現(xiàn)境外上市186
10.2 上市內(nèi)容詳解 188
10.2.1 上市規(guī)則：核準(zhǔn)制 vs 注冊制 188
10.2.2 上市標(biāo)準(zhǔn)：滿足上市條件 191
第 11 章 兼顧平衡：構(gòu)建市值管理長效機(jī)制
11.1 成敗之舉：投資者關(guān)系管理 197
11.1.1 投資者關(guān)系管理的戰(zhàn)略意義 197
11.1.2 如何制定投資者關(guān)系管理戰(zhàn)略 201
11.1.3 如何執(zhí)行投資者關(guān)系管理戰(zhàn)略 203
11.2 危機(jī)公關(guān)：維護(hù)企業(yè)形象 205
11.2.1 危機(jī)公關(guān)的核心內(nèi)容 205
11.2.2 上市企業(yè)應(yīng)該如何進(jìn)行危機(jī)公關(guān) 207
第 12 章 正確認(rèn)知：管市值就是管財務(wù)
12.1 財務(wù)報表：經(jīng)營數(shù)據(jù)的主要載體 213
12.1.1 分析歷史數(shù)據(jù) 213
12.1.2 財務(wù)報表的組成部分 216
12.1.3 財務(wù)報表的重要作用 219
12.2 財務(wù)評價體系和財務(wù)預(yù)估 220
12.2.1 績效評價體系如何落地 220
12.2.2 盈利預(yù)測模型的三大組成部分 229
第 13 章 合法合規(guī)：上市流程及制度全解析
13.1 準(zhǔn)備階段 235
13.1.1 組建上市工作小組 235
13.1.2 制定戰(zhàn)略方案 237
13.1.3 召開企業(yè)創(chuàng)立大會 239
13.1.4 報送文件，登記注冊 240
13.2 上市輔導(dǎo)期 242
13.2.1 上市輔導(dǎo)的程序 242
13.2.2 上市輔導(dǎo)的內(nèi)容 245
13.2.3 準(zhǔn)備申報材料、申請報批   249
13.3 上市階段 251
13.3.1 刊登招股說明書 251
13.3.2 股票定價與商業(yè)路演 253
13.3.3 刊登上市公告書與上市交易 256
參考文獻(xiàn)　259