量化結(jié)構(gòu)交易法與畫(huà)線分析

目　錄
第一章 影響價(jià)格走勢(shì)的因素
第一節(jié) 對(duì)資本市場(chǎng)的認(rèn)知／2
一、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的認(rèn)知／2
二、對(duì)影響股票價(jià)格走勢(shì)因素的認(rèn)知／3
第二節(jié) 影響價(jià)格走勢(shì)的內(nèi)因／3
一、基本面估值——價(jià)值投資／4
二、市場(chǎng)情緒問(wèn)題——對(duì)非理性投資環(huán)境的認(rèn)知／8
第三節(jié) 價(jià)格走勢(shì)外在因素的分析方法／14
一、綜合畫(huà)線分析——趨勢(shì)線、空間結(jié)構(gòu)線和形態(tài)結(jié)構(gòu)線／14
二、大眾投資者如何通過(guò)畫(huà)線實(shí)現(xiàn)量化交易／15
第二章 趨勢(shì)理論——趨勢(shì)線理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 趨勢(shì)為王／19
一、監(jiān)控價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)的一把尺子／19
二、預(yù)測(cè)價(jià)格支撐位與阻力位／19
三、確定交易策略與方法／20
四、跟蹤趨勢(shì)是操作者唯一的選擇／21
五、實(shí)戰(zhàn)案例解析／23
第二節(jié) 道氏理論與混沌理論／24
一、道氏理論／24
二、混沌理論／25
三、股價(jià)波動(dòng)的趨勢(shì)性／26
四、多空分界法——量化判斷趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的條件／27
五、支撐位與壓力位轉(zhuǎn)化原理／29
六、心理影響因素／30
第三節(jié) 如何確保趨勢(shì)線的有效性／30
一、如何選擇畫(huà)線點(diǎn)位／31
二、K線畫(huà)線位置的選?。?2
三、趨勢(shì)線的校正、變軌／33
四、趨勢(shì)線作用的確認(rèn)／34
第四節(jié) 畫(huà)線分析與市場(chǎng)情緒／36
一、利空突發(fā)，市場(chǎng)走勢(shì)疲弱／38
二、沒(méi)錢(qián)抄底與組合投資／39
三、行業(yè)的邊際效應(yīng)改善／40
四、用同類(lèi)同量級(jí)市值比較評(píng)估企業(yè)的估值／42
第三章 趨勢(shì)線
第一節(jié) 二波結(jié)構(gòu)理論／45
一、二波結(jié)構(gòu)定律——形態(tài)結(jié)構(gòu)生長(zhǎng)邏輯／45
二、二波結(jié)構(gòu)與多空循環(huán)結(jié)構(gòu)／47
三、多空循環(huán)結(jié)構(gòu)分析方法的應(yīng)用／48
四、二波結(jié)構(gòu)與趨勢(shì)線／50
第二節(jié) 上升趨勢(shì)線與下降趨勢(shì)線／52
一、上升趨勢(shì)線／52
二、下降趨勢(shì)線／53
三、水平支撐與阻力趨勢(shì)線／53
四、趨勢(shì)線的預(yù)判作用／55
第三節(jié) 應(yīng)用趨勢(shì)線確定買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)／56
一、買(mǎi)點(diǎn)與趨勢(shì)線、成交量的關(guān)系／56
二、應(yīng)用二波結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)線、成交量確定賣(mài)點(diǎn)／58
三、二波結(jié)構(gòu)是一個(gè)完整的多空博弈過(guò)程／60
四、心理作用的結(jié)果／60
第四節(jié) 階段性高低點(diǎn)構(gòu)成的水平壓力與支撐／61
一、階段性高點(diǎn)的形成／61
二、階段性低點(diǎn)的形成／62
三、水平壓力線、支撐線／63
四、水平支撐線、壓力線的操作意義／64
第五節(jié) 水平支撐線、壓力線的畫(huà)法及應(yīng)用／65
一、上升趨勢(shì)階段性水平壓力線、支撐線／65
二、下降趨勢(shì)階段性水平壓力線、支撐線／68
第六節(jié) 階段性低點(diǎn)、高點(diǎn)構(gòu)成的幾種趨勢(shì)線／71
一、上升DG趨勢(shì)線／71
二、上升GD支撐線／73
三、下跌GD趨勢(shì)線／74
四、下跌DD趨勢(shì)線／75
第七節(jié) 動(dòng)態(tài)成本線對(duì)股價(jià)的支撐與壓力／76
一、多空線／76
二、多空線指標(biāo)的計(jì)算公式／76
三、多空線運(yùn)用規(guī)則／77
四、多空線的特點(diǎn)／77
五、多空線應(yīng)用實(shí)例／78
第八節(jié) 趨勢(shì)線的綜合應(yīng)用／79
一、畫(huà)出正確的趨勢(shì)線／79
二、趨勢(shì)線共振／80
三、實(shí)例分析——光啟技術(shù)／80
四、應(yīng)用趨勢(shì)線交易時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)／81
第九節(jié) 陽(yáng)光電源實(shí)盤(pán)操作分析／82
一、建立30分鐘級(jí)別倉(cāng)位／82
二、二次建倉(cāng)被套／85
三、陽(yáng)光電源業(yè)績(jī)大跌眼鏡——前期倉(cāng)位被深套／86
四、調(diào)整總體倉(cāng)位以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件／88
五、100%正確的操作——兩頭堵／90
六、交易總結(jié)——交易策略與倉(cāng)位管理的重要性／91
第四章 初始波理論——量化交易理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 初始波幅／96
一、初始波基本概念／96
二、初始波幅、初始周期在實(shí)際中的應(yīng)用／101
第二節(jié) 量化交易——買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)概念／104
一、1、2、3類(lèi)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的定義／105
二、1、2、3類(lèi)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的性質(zhì)和交易策略／106
第三節(jié) 空間結(jié)構(gòu)理論／111
一、價(jià)格空間結(jié)構(gòu)生長(zhǎng)邏輯／111
二、量化交易的兩個(gè)重要計(jì)算公式／112
三、應(yīng)用反向調(diào)整波幅計(jì)算價(jià)格成長(zhǎng)目標(biāo)／114
四、初始波時(shí)間周期／115
第五章 空間結(jié)構(gòu)線
第一節(jié) 空間結(jié)構(gòu)線的畫(huà)法與應(yīng)用／118
一、空間結(jié)構(gòu)線的畫(huà)法／118
二、空間結(jié)構(gòu)線的應(yīng)用／119
三、應(yīng)用實(shí)例／120
第二節(jié) 波浪尺及應(yīng)用／123
第三節(jié) 黃金分割比例與同級(jí)別推調(diào)比／127
一、5-3結(jié)構(gòu)中同級(jí)別推調(diào)浪／128
二、5-3結(jié)構(gòu)中同級(jí)別推調(diào)浪的回撤比例／128
三、5-3結(jié)構(gòu)中同級(jí)別推調(diào)浪的時(shí)間比例關(guān)系／129
第四節(jié) 江恩角度線／134
一、江恩角度線／134
二、應(yīng)用初始波特性繪制江恩角度線／135
三、江恩箱體線的繪制方法／136
四、速度阻力線／139
第六章 形態(tài)結(jié)構(gòu)線
第一節(jié) 艾略特波浪理論結(jié)構(gòu)線的畫(huà)法／143
一、波浪的畫(huà)法——以大周期原始起點(diǎn)為起點(diǎn)逐級(jí)畫(huà)／143
二、實(shí)例：五糧液形態(tài)結(jié)構(gòu)／144
三、畫(huà)波浪結(jié)構(gòu)線步驟及注意事項(xiàng)／146
四、趨勢(shì)為主、靈活運(yùn)用，不能死數(shù)浪／147
第二節(jié) 畫(huà)波浪結(jié)構(gòu)線必須明確的問(wèn)題／150
一、應(yīng)用波浪理論的四個(gè)主要問(wèn)題／150
二、位置比形態(tài)重要／151
三、要重視推動(dòng)浪的內(nèi)部結(jié)構(gòu)形態(tài)／151
四、要重視（1）浪、（2）浪內(nèi)部結(jié)構(gòu)的研究／151
五、4浪與1浪是否重疊是價(jià)格強(qiáng)弱的關(guān)鍵／152
六、要注重“同級(jí)別推調(diào)比”分析／152
七、應(yīng)用二波結(jié)構(gòu)劃分艾略特5-3結(jié)構(gòu)／152
第三節(jié) 引導(dǎo)楔形與終結(jié)楔形／153
一、引導(dǎo)楔形／154
二、終結(jié)楔形／155
第四節(jié) 三角形中繼形態(tài)／157
一、上升三角形／157
二、下降三角形／159
三、收斂三角形／160
四、擴(kuò)散三角形／163
第五節(jié) 重要的頂（底）部形態(tài)／165
一、頭肩頂／165
二、頭肩底／168
三、雙重頂（底）／169
第七章 時(shí)間周期線
第一節(jié) 黃金比率與斐波那契數(shù)列／174
一、黃金比率的哲學(xué)內(nèi)涵／174
二、斐波那契數(shù)列／175
第二節(jié) 時(shí)間周期線與波浪理論1浪、2浪的關(guān)系／177
一、1浪、2浪運(yùn)行時(shí)間的意義／177
二、時(shí)間之窗分析工具／177
三、周期線與江恩的輪中之輪分析方法在K線上的應(yīng)用／181
第三節(jié) 二十四節(jié)氣與江恩時(shí)間之窗／185
第四節(jié) WZ時(shí)間周期分析法／188
一、WZ時(shí)間之窗修正系數(shù)表／188
二、WZ時(shí)間之窗畫(huà)法／188
三、初始周期（W）的選取原則／189
第八章 止損的意義與止損線的畫(huà)法
第一節(jié) 止損是投資中最重要的一環(huán)／192
一、止損的重要性／192
二、鱷魚(yú)法則／193
三、止損是投資獲利的保證 ／193
四、分析能力是制訂止損計(jì)劃的基礎(chǔ)／194
第二節(jié) 止損線的畫(huà)法與止損點(diǎn)的設(shè)置／194
一、正確畫(huà)出WZ結(jié)構(gòu)圖／195
二、確定買(mǎi)點(diǎn)、止損點(diǎn)、止損線／196
三、使用固定交易模型、趨勢(shì)線設(shè)置止損／197
四、使用自然支撐點(diǎn)設(shè)置止損／199
第九章 投資策略與技術(shù)分析邏輯
第一節(jié) 技術(shù)分析邏輯與選股思路／202
一、了解市場(chǎng)，了解技術(shù)分析和交易邏輯／202
二、技術(shù)分析邏輯基礎(chǔ)／204
三、價(jià)格空間結(jié)構(gòu)邏輯和形態(tài)結(jié)構(gòu)邏輯／205
四、外在因素分析的理論依據(jù)／206
五、學(xué)習(xí)方法及過(guò)程／206
第二節(jié) 一致性和諧共振／208
一、價(jià)格空間與趨勢(shì)共振／208
二、價(jià)格空間與形態(tài)共振／209
三、價(jià)格與價(jià)格共振／210
四、價(jià)格與時(shí)間共振／211
五、5-3形態(tài)結(jié)構(gòu)與一次性獲利MACD指標(biāo)／212
第三節(jié) 成交量是趨勢(shì)轉(zhuǎn)折的重要變量／214
一、價(jià)格與成交量的運(yùn)動(dòng)方向問(wèn)題／215
二、成交量分析步驟／216
三、成交量對(duì)趨勢(shì)的確認(rèn)／217
第四節(jié) 努力打造自己的交易系統(tǒng)／219
一、打造自己的交易系統(tǒng)——實(shí)現(xiàn)機(jī)械化交易模式／219
二、交易一定要有計(jì)劃／221