金蝶ERP-K/3標準財務(wù)培訓教程（12.X版）

第1章　金蝶ERP-K/3概述　1
1．1　金蝶K/3 WISE系統(tǒng)構(gòu)成　1
1．2　金蝶K/3工作原理　3
1．3　金蝶K/3標準財務(wù)系統(tǒng)功能　4
1．4　安裝金蝶K/3　5
1．4．1　金蝶ERP-K/3 V12．2．0對硬件和軟件環(huán)境的要求　6
1．4．2　安裝金蝶K/3　6
1．4．3　金蝶K/3的修改、修復、刪除　14
1．5　課后習題　15
第2章　賬套管理　16
2．1　金蝶K/3操作流程　16
2．2　賬套管理　16
2．2．1　建立賬套　17
2．2．2　屬性設(shè)置和啟用賬套　20
2．2．3　備份賬套　22
2．2．4　恢復賬套　24
2．2．5　刪除賬套　25
2．3　用戶管理　25
2．3．1　新增用戶組　26
2．3．2　新增用戶　26
2．3．3　設(shè)置權(quán)限　29
2．3．4　修改、刪除用戶　30
2．4　常用菜單介紹　31
2．4．1　系統(tǒng)　31
2．4．2　數(shù)據(jù)庫　31
2．4．3　賬套　32
2．5　課后習題　33
第3章　系統(tǒng)設(shè)置　34
3．1　系統(tǒng)設(shè)置概述　34
3．2　初始化準備工作　34
3．3　登錄K/3系統(tǒng)　39
3．3．1　系統(tǒng)登錄　39
3．3．2　設(shè)置用戶登錄密碼　41
3．4　基礎(chǔ)資料設(shè)置　42
3．4．1　幣別　42
3．4．2　匯率體系　43
3．4．3　計量單位　44
3．4．4　會計科目設(shè)置　46
3．4．5　憑證字　52
3．4．6　結(jié)算方式　52
3．4．7　核算項目　53
3．5　系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置　57
3．5．1　總賬系統(tǒng)參數(shù)　57
3．5．2　應(yīng)收款系統(tǒng)參數(shù)　61
3．5．3　應(yīng)付款系統(tǒng)參數(shù)　66
3．5．4　固定資產(chǎn)參數(shù)　67
3．5．5　工資管理參數(shù)　68
3．5．6　現(xiàn)金管理參數(shù)　70
3．6　初始數(shù)據(jù)錄入　71
3．6．1　錄入總賬初始數(shù)據(jù)　71
3．6．2　錄入應(yīng)收款初始數(shù)據(jù)　75
3．6．3　錄入應(yīng)付款初始數(shù)據(jù)　81
3．6．4　錄入現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)　81
3．6．5　錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)　86
3．7　課后習題　94
第4章　總賬系統(tǒng)　96
4．1　概述　96
4．2　憑證處理　97
4．2．1　憑證錄入　98
4．2．2　憑證查詢　113
4．2．3　憑證審核　115
4．2．4　憑證修改、刪除　117
4．2．5　憑證打印　118
4．2．6　憑證過賬　123
4．2．7　憑證匯總　124
4．3　賬簿　124
4．3．1　總分類賬　124
4．3．2　明細分類賬　125
4．3．3　數(shù)量金額總賬　126
4．3．4　數(shù)量金額明細賬　127
4．3．5　多欄賬　128
4．3．6　核算項目分類總賬　129
4．3．7　核算項目明細賬　130
4．4　財務(wù)報表　131
4．4．1　科目余額表　131
4．4．2　試算平衡表　132
4．4．3　日報表　132
4．4．4　核算項目余額表　133
4．4．5　核算項目明細表　134
4．5　往來　135
4．5．1　核銷管理　135
4．5．2　往來對賬單　136
4．5．3　賬齡分析表　137
4．6　結(jié)賬　138
4．6．1　期末調(diào)匯　138
4．6．2　自動轉(zhuǎn)賬　141
4．6．3　憑證攤銷、憑證預提　142
4．6．4　結(jié)轉(zhuǎn)損益　143
4．6．5　期末結(jié)賬　144
4．7　課后習題　145
第5章　應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)　146
5．1　系統(tǒng)概述　146
5．2　應(yīng)收款系統(tǒng)結(jié)構(gòu)　146
5．3　應(yīng)收款管理系統(tǒng)功能　147
5．4　應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作流程　148
5．5　初始設(shè)置　148
5．5．1　收款條件　149
5．5．2　類型維護　150
5．5．3　憑證模板維護　150
5．5．4　信用管理　154
5．5．5　價格管理　155
5．5．6　折扣資料　158
5．6　日常處理　159
5．6．1　合同　160
5．6．2　發(fā)票處理　163
5．6．3　其他應(yīng)收單　169
5．6．4　收款單　170
5．6．5　退款單　172
5．6．6　票據(jù)處理　174
5．6．7　結(jié)算　179
5．6．8　憑證處理　186
5．6．9　壞賬處理　187
5．6．10　擔保資料　190
5．7　賬表與分析　191
5．7．1　賬表　191
5．7．2　分析　193
5．8　期末處理　195
5．9　課后習題　197
第6章　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　198
6．1　系統(tǒng)概述　198
6．2　日常處理　200
6．2．1　固定資產(chǎn)新增　201
6．2．2　固定資產(chǎn)清理　203
6．2．3　固定資產(chǎn)變動　204
6．2．4　批量清理、變動　206
6．2．5　固定資產(chǎn)卡片查看、編輯、刪除　206
6．2．6　固定資產(chǎn)拆分　207
6．2．7　固定資產(chǎn)審核、過濾　208
6．2．8　設(shè)備維修　208
6．2．9　憑證管理　208
6．3　報表　211
6．3．1　統(tǒng)計報表　211
6．3．2　管理報表　213
6．4　期末處理　214
6．4．1　工作量管理　214
6．4．2　計提折舊　214
6．4．3　折舊管理　215
6．4．4　工作總量查詢　216
6．4．5　自動對賬　216
6．4．6　計提修購基金　217
6．4．7　期末結(jié)賬　217
6．5　課后習題　218
第7章　現(xiàn)金管理系統(tǒng)　219
7．1　系統(tǒng)概述　219
7．2　日常處理　220
7．2．1　總賬數(shù)據(jù)　220
7．2．2　現(xiàn)金　224
7．2．3　銀行存款　229
7．2．4　票據(jù)　234
7．3　報表　241
7．3．1　現(xiàn)金日報表　241
7．3．2　銀行存款日報表　242
7．3．3　余額調(diào)節(jié)表　242
7．3．4　長期未達賬　243
7．3．5　資金頭寸表　244
7．3．6　到期預警表　244
7．4　期末結(jié)賬　245
7．5　課后習題　246
第8章　工資管理系統(tǒng)　247
8．1　系統(tǒng)概述　247
8．2　初始設(shè)置　248
8．3　日常處理　255
8．3．1　工資業(yè)務(wù)　256
8．3．2　人員變動　262
8．4　工資報表　263
8．4．1　工資條　263
8．4．2　工資配款表　266
8．4．3　人員結(jié)構(gòu)分析　267
8．5　基金處理　267
8．5．1　基金設(shè)置　267
8．5．2　基金計算　270
8．5．3　基金報表　271
8．6　期末結(jié)賬　272
8．7　課后習題　273
第9章　報表系統(tǒng)　274
9．1　概述　274
9．2　報表處理　274
9．2．1　查看報表　275
9．2．2　公式向?qū)А?76
9．2．3　打印　277
9．2．4　自定義報表　280
9．2．5　常用菜單　283
9．3　課后習題　285
第10章　財務(wù)分析系統(tǒng)　286
10．1　系統(tǒng)概述　286
10．2　日常處理　287
10．2．1　報表分析　287
10．2．2　財務(wù)指標　292
10．3　課后習題　293
第11章　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)　294
11．1　系統(tǒng)概述　294
11．2　初始設(shè)置　295
11．3　日常處理　295
11．3．1　通過憑證指定現(xiàn)金流量項目　295
11．3．2　T形賬戶　297
11．3．3　現(xiàn)金流量查詢　298
第12章　高級應(yīng)用　300
12．1　網(wǎng)絡(luò)版連接測試　300
12．2　引出文件　302
12．3　數(shù)據(jù)引入引出　303
附錄　習題答案　307