國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)

第一篇 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理基礎(chǔ)
第一章 現(xiàn)金管理的起源與發(fā)展
第一節(jié) 社會(huì)組織角度的考察
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度的考察
第二章 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的基本內(nèi)涵
第一節(jié) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的概念
第二節(jié) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的職能
第三節(jié) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的意義
第三章 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的運(yùn)行管理體系
第一節(jié) 法律框架與組織機(jī)構(gòu)
第二節(jié) 政府收支管理與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸目標(biāo)與現(xiàn)金頭寸管理
第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表管理與風(fēng)險(xiǎn)管理
第五節(jié) 信息管理系統(tǒng)
第四章 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的宏觀政策目標(biāo)
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)體系中的國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理
第二節(jié) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的貨幣政策目標(biāo)
第三節(jié) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的財(cái)政政策目標(biāo)
第四節(jié) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理與金融市場(chǎng)發(fā)展
第五章 外國(guó)政府國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理實(shí)踐
第一節(jié) 發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理實(shí)踐比較
第二節(jié) 英國(guó)政府國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理實(shí)踐
第三節(jié) 美國(guó)政府國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理實(shí)踐
第四節(jié) 澳大利亞政府國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理實(shí)踐
第二篇 國(guó)庫(kù)本幣現(xiàn)金管理實(shí)務(wù)
第一章 本幣現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與維護(hù)
第二節(jié) 預(yù)測(cè)方法及其應(yīng)用
第二章 本幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品及操作
第一節(jié) 本幣現(xiàn)金管理操作市場(chǎng)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行存款
第三節(jié) 發(fā)行短期國(guó)債
第四節(jié) 中長(zhǎng)期債券贖回
第五節(jié) 國(guó)債回購(gòu)
第六節(jié) 貨幣市場(chǎng)拆借
第七節(jié) 其他產(chǎn)品
第三章 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作及其風(fēng)險(xiǎn)控制
第一節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算手段
第二節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作
第三節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制
第三篇 國(guó)庫(kù)外幣現(xiàn)金管理實(shí)務(wù)
第一章 外幣現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
第一節(jié) 主要收支項(xiàng)目及其特點(diǎn)
第二節(jié) 預(yù)測(cè)方法
第二章 外幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品及操作
第一節(jié) 外幣現(xiàn)金管理操作市場(chǎng)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行存款
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)性存款
第四節(jié) 即期與遠(yuǎn)期外匯買賣
第五節(jié) 掉期
第六節(jié) 其他產(chǎn)品
第三章 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作及其風(fēng)險(xiǎn)控制
第一節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算手段
第二節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作
第三節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制
主要參考文獻(xiàn)