國庫現(xiàn)金管理基礎(chǔ)與實務(wù)

第一篇 國庫現(xiàn)金管理基礎(chǔ)
第一章 現(xiàn)金管理的起源與發(fā)展
第一節(jié) 社會組織角度的考察
第二節(jié) 經(jīng)濟發(fā)展角度的考察
第二章 國庫現(xiàn)金管理的基本內(nèi)涵
第一節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的概念
第二節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的職能
第三節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的意義
第三章 國庫現(xiàn)金管理的運行管理體系
第一節(jié) 法律框架與組織機構(gòu)
第二節(jié) 政府收支管理與現(xiàn)金流量預(yù)測
第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸目標(biāo)與現(xiàn)金頭寸管理
第四節(jié) 資產(chǎn)負債表管理與風(fēng)險管理
第五節(jié) 信息管理系統(tǒng)
第四章 國庫現(xiàn)金管理的宏觀政策目標(biāo)
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟體系中的國庫現(xiàn)金管理
第二節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的貨幣政策目標(biāo)
第三節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的財政政策目標(biāo)
第四節(jié) 國庫現(xiàn)金管理與金融市場發(fā)展
第五章 外國政府國庫現(xiàn)金管理實踐
第一節(jié) 發(fā)達市場經(jīng)濟國家國庫現(xiàn)金管理實踐比較
第二節(jié) 英國政府國庫現(xiàn)金管理實踐
第三節(jié) 美國政府國庫現(xiàn)金管理實踐
第四節(jié) 澳大利亞政府國庫現(xiàn)金管理實踐
第二篇 國庫本幣現(xiàn)金管理實務(wù)
第一章 本幣現(xiàn)金流量預(yù)測
第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立與維護
第二節(jié) 預(yù)測方法及其應(yīng)用
第二章 本幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品及操作
第一節(jié) 本幣現(xiàn)金管理操作市場概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行存款
第三節(jié) 發(fā)行短期國債
第四節(jié) 中長期債券贖回
第五節(jié) 國債回購
第六節(jié) 貨幣市場拆借
第七節(jié) 其他產(chǎn)品
第三章 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作及其風(fēng)險控制
第一節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算手段
第二節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作
第三節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算風(fēng)險控制
第三篇 國庫外幣現(xiàn)金管理實務(wù)
第一章 外幣現(xiàn)金流量預(yù)測
第一節(jié) 主要收支項目及其特點
第二節(jié) 預(yù)測方法
第二章 外幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品及操作
第一節(jié) 外幣現(xiàn)金管理操作市場概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行存款
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)性存款
第四節(jié) 即期與遠期外匯買賣
第五節(jié) 掉期
第六節(jié) 其他產(chǎn)品
第三章 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作及其風(fēng)險控制
第一節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算手段
第二節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作
第三節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算風(fēng)險控制
主要參考文獻