企事業(yè)計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

上篇　財(cái)務(wù)結(jié)算中心的組建與管理
第一章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心的組建
1.1　財(cái)務(wù)結(jié)算中心的地位與作用
1.2　財(cái)務(wù)結(jié)算中心的動(dòng)作模式
1.2.1　完全自辦
1.2.2　與銀行合辦
1.3　財(cái)務(wù)結(jié)算中心的籌建
1.4　財(cái)務(wù)結(jié)算中心機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.5　結(jié)算業(yè)務(wù)概述
1.6　財(cái)務(wù)結(jié)算中心章程
1.7　成員單位授權(quán)書(shū)、銀行結(jié)算協(xié)議
1.8　財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)制度
1.9　財(cái)務(wù)結(jié)算中心貨款制度
1.10　財(cái)務(wù)結(jié)算中心財(cái)務(wù)管理制度
第二章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心動(dòng)作流程
2.1　資金結(jié)算
2.1.1　開(kāi)戶處理
2.1.2　帳戶變更及銷(xiāo)戶處理
2.1.3　收款結(jié)算
2.1.4　付款結(jié)算
2.1.5　放款結(jié)算
2.1.6　現(xiàn)金管理
2.2　信貸
2.3　資金調(diào)控監(jiān)督
第三章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)
3.1　會(huì)計(jì)科目
3.2　會(huì)計(jì)憑證及帳務(wù)組織與處理
3.2.1　會(huì)計(jì)憑證
3.2.2　帳務(wù)組織與處理
3.2.3　帳務(wù)核對(duì)
3.2.4　記帳規(guī)則
3.2.5　錯(cuò)帳沖正
3.3　開(kāi)業(yè)初其各企業(yè)轉(zhuǎn)
3.4　企業(yè)收款的核算
3.5　企業(yè)付款的核算
3.6　銀行借款的核算
3.7　企業(yè)放款的核算
3.7.1　企業(yè)放款的核算科目
3.7.2　企業(yè)放款的帳務(wù)的處理
3.8　利息的核算
3.8.1　企業(yè)放款利息的核算
3.8.2　銀行借款利息的核算
3.8.3　銀行活期存款利息的核算
3.8.4　銀行活期存款利息的核算
3.8.5　企業(yè)定期存款利息的核算
3.8.6　銀行定期存款利息的核算
3.9　內(nèi)部帳務(wù)的核算
3.9.1　手續(xù)費(fèi)的核算
3.9.2　匯兌損益的核算
3.9.3　營(yíng)業(yè)費(fèi)用的核算
3.9.4　損益結(jié)轉(zhuǎn)本年得潤(rùn)的核算
3.9.5　本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)利潤(rùn)分配
3.10　商業(yè)匯票的核算
3.11　外幣兌換的核算
3.12　代發(fā)工資的核算
3.13　投資核算
3.13.1　短期投資的核算
3.13.2　長(zhǎng)期投資的核算
3.14　日清月結(jié)
3.15　出納現(xiàn)金及銀行票據(jù)管理
3.16　銀行對(duì)帳
第四章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心信貸管理
4.1　銀行借款的管理
4.2　企業(yè)放款的管理
第五章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)報(bào)表的編制及分析
5.1　會(huì)計(jì)報(bào)表的種類(lèi)及編制要求
5.1.1　會(huì)計(jì)報(bào)表的種類(lèi)
5.1.2　會(huì)計(jì)報(bào)表的編制要求
5.2　資產(chǎn)負(fù)債表的編制
5.2.1　資產(chǎn)負(fù)債表的性質(zhì)和作用
5.2.2　資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目分類(lèi)與排列
5.2.3　資產(chǎn)負(fù)債表編制說(shuō)明
5.3　損益表的編制
5.3.1　損益表的性質(zhì)和作用
5.3.2　損益表的項(xiàng)目和格式
5.3.3　損益表的編制
5.4　管理費(fèi)用表的編制
5.5　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的分析
5.5.1　財(cái)務(wù)結(jié)算中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表分析的意義
5.5.2　會(huì)計(jì)報(bào)表的分析方法
5.5.3　財(cái)務(wù)結(jié)算中心比率指標(biāo)
下午篇　財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
第六章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的特點(diǎn)
6.1　財(cái)務(wù)結(jié)算計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能
6.2　財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
6.3　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全控制措施
6.4　計(jì)算機(jī)公司的開(kāi)發(fā)及信后服務(wù)能力
第七章　財(cái)務(wù)結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
7.1　小規(guī)模的結(jié)算中心
7.2　中規(guī)模的結(jié)算中心
7.3　大規(guī)模的結(jié)算中心
7.4　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安裝
7.4.1　Windows NT Server V4.0的方案
7.4.2　SQL Server V6.5的安裝
7.4.3　工作站的安裝
7.5　結(jié)算中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的啟動(dòng)
第八章　基本帳務(wù)子系統(tǒng)
8.1　系統(tǒng)
8.1.1　使用人員注冊(cè)
8.1.2　幣別設(shè)置
8.1.3　科目設(shè)置
8.1.4　幣別科目設(shè)置
8.1.5　戶名代碼設(shè)置
8.1.6　常用詞組定義
8.2　開(kāi)銷(xiāo)戶
8.2.1　開(kāi)立帳戶
8.2.2　更改開(kāi)戶
8.2.3　更改放款戶對(duì)應(yīng)的存款帳戶
8.2.4　銷(xiāo)戶
8.3　帳務(wù)處
8.3.1　記帳與沖帳
8.3.2　記帳
8.3.3　記帳
8.3.4　匯兌損益
8.3.5　待攤費(fèi)用
8.3.6　損益轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
8.3.7　利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配
8.3.8　支付預(yù)提定斯息
8.4　憑證復(fù)核
8.4.1　比較復(fù)核
8.4.2　查閱復(fù)核
8.5　當(dāng)天帳務(wù)查閱
8.6　計(jì)息
8.6.1　批量計(jì)息
8.6.2　放款個(gè)別計(jì)息
8.6.3　定期個(gè)別計(jì)息
8.6.4　活期個(gè)別計(jì)息
8.7　查帳
8.7.1　科目所屬帳戶余額
8.7.2　單位余額
8.7.3　明細(xì)帳
8.7.4　總帳
8.7.5　銷(xiāo)戶情況
8.7.6　帳戶狀態(tài)
8.7.7　活期應(yīng)付利息
8.7.8　計(jì)息余額表
8.7.9　應(yīng)付企業(yè)定期利息
8.7.10　應(yīng)收銀行存款利息
8.7.11　日均余額
8.7.12　銀行帳
8.7.13　記帳憑證
8.8　報(bào)表與帳頁(yè)
8.8.1　流水帳
8.8.2　科目日結(jié)單
8.8.3　日記表
8.8.4　帳戶余額表
8.8.5　月計(jì)表
8.8.6　對(duì)帳單
8.8.7　總帳
8.8.8　明細(xì)帳
8.8.9　損益表
8.8.10　資產(chǎn)負(fù)債表
8.8.11　財(cái)務(wù)狀態(tài)變動(dòng)表
8.8.12　結(jié)算量
8.8.13　存貸款余額表
8.8.14　資金頭寸表
8.9　維護(hù)
8.9.1　利率調(diào)整
8.9.2　結(jié)帳
8.9.3　更改起息日
8.9.4　銀行存款參考數(shù)
8.9.5　沖預(yù)提銀行存款利息
8.9.6　數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)
8.9.7　補(bǔ)打帳頁(yè)
第九章　重要空白憑證管理子系統(tǒng)
9.1　銀行資料維護(hù)
9.2　登記
9.3　統(tǒng)計(jì)
第十章　銀行票據(jù)打印子系統(tǒng)
10.1　付款票據(jù)打印
10.2　收款票據(jù)
10.3　查閱票據(jù)打印清單
10.4　票據(jù)打印統(tǒng)計(jì)
第十一章　客戶服務(wù)子系統(tǒng)
11.1　語(yǔ)音查詢
11.2　聯(lián)網(wǎng)查詢
11.3　客戶轉(zhuǎn)帳
第十二章　代發(fā)工資子系統(tǒng)
12.1　代碼編制
12.1.1　單位代碼名稱(chēng)表
12.1.2　代發(fā)工資員工代號(hào)姓名
12.2　接收工資數(shù)據(jù)盤(pán)
12.3　活期業(yè)務(wù)
12.3.1　開(kāi)戶
12.3.2　續(xù)存取
12.3.3　銷(xiāo)戶
12.3.4　轉(zhuǎn)帳存款
12.3.5　代扣費(fèi)用
12.4　定期業(yè)務(wù)
12.4.1　開(kāi)戶
12.4.2　銷(xiāo)戶
12.5　日終
12.6　活期利率調(diào)整
12.7　計(jì)息
12.8　報(bào)表
12.8.1　流水帳
12.8.2　帳戶余額表
12.8.3　動(dòng)戶余額表
12.8.4　由付統(tǒng)計(jì)表
12.9　補(bǔ)打存折
12.10　查帳
12.10.1　定期查詢
12.10.2　活期查詢
12.10.3　查詢銷(xiāo)戶表
附錄
附錄1:深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)集團(tuán)暫行規(guī)定
附錄2:關(guān)于建立企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)結(jié)算中心的暫行辦法
附錄3:關(guān)于加快發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)的通知
附錄4:財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督若干問(wèn)題的規(guī)定
附錄5:銀行業(yè)會(huì)計(jì)科目
附錄6:金融性公司會(huì)計(jì)科目表
附錄7:財(cái)務(wù)結(jié)算中心報(bào)表樣本
樣本1:特種轉(zhuǎn)帳傳票(代付款通知單)
樣本2:特種轉(zhuǎn)帳傳票(代收款通知單)
樣本3:特種內(nèi)部轉(zhuǎn)帳傳票
樣本4:記帳傳票
樣本5:對(duì)帳單總帳、明細(xì)帳
樣本6:帳戶余額表
樣本7:流水帳
樣本8:科目日結(jié)單
樣本9:日計(jì)表
樣本10:放款利息單
樣本11:存款利息單
樣本12:資金頭寸表
樣本13:結(jié)算量日均余額統(tǒng)計(jì)表
樣本14:結(jié)算量年統(tǒng)計(jì)表
樣本15:銀行存款/企業(yè)存款余額表
樣本16:銀行借款/企業(yè)放款余額表
樣本17:損益表
樣本18:資產(chǎn)負(fù)債表
樣本19:管理費(fèi)用明細(xì)表
樣本20:現(xiàn)金流量表
樣本21:企業(yè)放款臺(tái)帳
樣本22:銀行借款臺(tái)帳
樣本23:調(diào)整利率通知書(shū)
附錄8:財(cái)務(wù)結(jié)算中心章程
附錄9:集中結(jié)算協(xié)議書(shū)
附錄10:協(xié)定存款合同
附錄11:財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)制度
附錄12:財(cái)務(wù)結(jié)算中心貸款制度
附錄13:財(cái)務(wù)管理制度
附錄14:結(jié)算中心常用的票據(jù)樣本
樣本1:付款通知書(shū)
樣本2:內(nèi)部轉(zhuǎn)支票
樣本3:借款申請(qǐng)表
樣本4:借款審批呈報(bào)表
樣本5:借款
樣本6:儲(chǔ)蓄所貼現(xiàn)憑證
樣本7:開(kāi)戶申請(qǐng)表
樣本8:印鑒卡
樣本9:代發(fā)工資存折
樣本10:代發(fā)工資取款憑條
樣本11:員工定期存單
附錄15:愛(ài)華結(jié)算中心軟件簡(jiǎn)介