Excel金融計(jì)算專業(yè)教程

 第1章  計(jì)算工具Excel--更有效地使用電子表軟件
 1.1  數(shù)據(jù)輸入與運(yùn)算
 1.2  圖表和數(shù)據(jù)透視表
 1.3  內(nèi)置函數(shù)和自定義函數(shù)
 1.4  假設(shè)分析工具
 第2章  貨幣的時(shí)間價(jià)值--金融計(jì)算的基礎(chǔ)
 2.1  終值和現(xiàn)值
 2.2  多重觀金流量
 2.3  年金的計(jì)算
 2.4  深入討論年金計(jì)算
 2.5  計(jì)息期與利率
 2.6  應(yīng)用示例
 第3章  會(huì)計(jì)學(xué)常識(shí)--面向管理的財(cái)務(wù)報(bào)表和比率
 3.1  背景知識(shí)
 3.2  會(huì)計(jì)原理與財(cái)務(wù)報(bào)表
 3.2  獲取和閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表
 3.4  基于報(bào)表的財(cái)務(wù)分析
 3.5  會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的局限及其修正
 3.6  折舊.所得稅與觀金流量
 第4章  資本預(yù)算原理--投資決策的評(píng)價(jià)指標(biāo)
 4.1  基本概念
 4.2  投資評(píng)價(jià)指標(biāo)
 4.3  NPV與IRR的深入討論
 4.4  現(xiàn)金流量與貼現(xiàn)率
 4.5  資本預(yù)算中的敏感性分析
 第5章  風(fēng)險(xiǎn)與收益--統(tǒng)計(jì)學(xué)原理及其應(yīng)用
 5.1  概率與概率分布
 5.2  相關(guān).回歸和預(yù)測
 5.3  Monte Carlo分析法
 5.4  項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與資本預(yù)算
 5.5  證券市場上的風(fēng)險(xiǎn)與收益
 第6章  資本資產(chǎn)定價(jià)模型--資本市場上的風(fēng)險(xiǎn)與收益
 6.1  投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
 6.2  優(yōu)化投資組合的原理
 6.3  資本資產(chǎn)定價(jià)模型
 6.4  CAPM的意義與應(yīng)用
 第7章  證券價(jià)值評(píng)估--債券和股票的定價(jià)問題
 7.1  債券的基本特性
 7.2  債券的價(jià)值與收益
 7.3  Excel中的債券計(jì)算
 7.4  股票的基本特性
 7.5  股票的價(jià)值評(píng)估
 第8章  資本成本與企業(yè)價(jià)值--企業(yè)的價(jià)值在于用資本創(chuàng)造財(cái)富
 8.1  加權(quán)孚均資本成本(WACC)
 8.2  權(quán)益成本的計(jì)算方法
 8.3  WACC的計(jì)算
 8.4  財(cái)務(wù)模型和預(yù)測
 8.5  企業(yè)價(jià)值與治理結(jié)構(gòu)
 第9章  資本結(jié)構(gòu)與股利政策--財(cái)務(wù)杠桿和股利發(fā)放的理論與實(shí)證
 9.1  財(cái)務(wù)杠桿
 9.2  資本結(jié)構(gòu)理論
 9.3  資本結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究
 9.4  股利政策
 第10章  期權(quán)和實(shí)物期權(quán)--從金融工具到投資管理理念
 10.1  期權(quán)的概念
 10.2  期權(quán)定價(jià)原理
 10.3  實(shí)物期權(quán)及其應(yīng)用