財務(wù)精英都是Excel控：CFO手把手教你學(xué)管理會計

CHAPTER01當(dāng)管理會計遇上Excel1
11管理會計與Excel的不了情2
111當(dāng)會計遇上管理所迸發(fā)的火花2
112管理會計？還是財務(wù)會計3
113與君初相識，蹣跚初學(xué)步3
12至快至強，快人一步7
121快入——從源頭開始的快速輸入7
122快選——單元格的快速選擇10
123快找——單元格的快速定位與查找替換12
13去粗存精，去偽存真14
131查與刪——顯現(xiàn)和成批刪除重復(fù)項14
132禁與輸——重復(fù)項目的禁止和批量輸入16
133一起找不同——雙工作簿比較17
134快樂修理工——不規(guī)則文本的修整與轉(zhuǎn)換20
135快樂修理工——日期和時間的整理與轉(zhuǎn)換21
136快樂修理工——合并單元格的反合并21
14批量處理，事半功倍22
141批量單元格——多單元格區(qū)域和整行整列22
142批量單元格——Ctrl_F快算月度小計與年度累計24
143批量工作表——多表填充、清除、匯總與合并計算25
144批量工作簿——開關(guān)、打印和透視27
15不忘初心，學(xué)無止境27
151讓你的管理會計在Excel中66627
152玩轉(zhuǎn)Excel，為自己瘋狂打CALL吧30
CHAPTER02集團營銷管理大會的籌辦31
21辦公室來了個小白32
211小公“舉”的芳齡32
212辦公室的這群人33
22新人到崗的頭把火33
221著急的小吳33
222公司的銷售新政34
223讓小白更明白35
23財務(wù)視角的銷售管理38
231營銷管理、銷售管理和銷售業(yè)績管理38
232財務(wù)管理推動銷售管理38
24一行公式搞定業(yè)績提成39
241實現(xiàn)自動查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函數(shù)39
242用數(shù)組函數(shù)解決累進加成的業(yè)績計算42
243用TEXT函數(shù)進行業(yè)績提成計算修正42
25用VLOOKUP等函數(shù)實現(xiàn)跨文件取數(shù)并取得機械版塊全部提成45
251原樣復(fù)制表格的兩種方法45
252用VLOOKUP函數(shù)從關(guān)聯(lián)文件中自動取值47
253找回Excel的實心黑十字光標(biāo)50
254嵌套CHOOSE函數(shù)自動分配業(yè)績?nèi)蝿?wù)數(shù)51
255簡單的SUM函數(shù)求得完整的機械版塊業(yè)績提成52
26用函數(shù)實現(xiàn)多家二級公司明細(xì)匯總53
261INDIRECT函數(shù)和CELL函數(shù)初接觸53
262待匯總文件路徑、名稱及單元格分析55
263INDIRECT函數(shù)和CELL函數(shù)在業(yè)績匯總中的綜合運用55
27數(shù)據(jù)透視表生成之基于當(dāng)前工作表指定區(qū)域57
271基于當(dāng)前工作表指定區(qū)域快速生成數(shù)據(jù)透視表57
272美化和調(diào)整數(shù)據(jù)透視表58
273彈指間，多維度多角度的業(yè)績分析了然于胸61
274數(shù)據(jù)透視表匯總的那些事兒62
275從數(shù)據(jù)透視表中速查明細(xì)64
276批量修改數(shù)據(jù)透視表求和等多種統(tǒng)計方式64
28數(shù)據(jù)透視表生成之基于當(dāng)前工作表動態(tài)區(qū)域65
281移動的矩形塊：OFFSET函數(shù)65
282非空單元格統(tǒng)計者：COUNTA函數(shù)66
283新建一個動態(tài)區(qū)域名稱66
284基于當(dāng)前工作表動態(tài)區(qū)域名稱快速生成數(shù)據(jù)透視表67
285檢驗新增銷售明細(xì)后動態(tài)數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)透視表的變化67
29靜享下午茶時光：多重區(qū)域拼合行數(shù)列數(shù)都不同的多表68
291瞧這一家人一天的開支68
292將數(shù)據(jù)透視表向?qū)д页鰜?9
293利用數(shù)據(jù)透視表向?qū)啥嘀貐^(qū)域餐飲透視表69
210數(shù)據(jù)透視表生成之基于同一工作簿文件的不同工作表71
2101初識簡單的SQL語句71
2102西南區(qū)銷售明細(xì)多表合一的SQL語句72
2103多表的各列的個數(shù)不同、順序不同時的SQL語句73
2104新建數(shù)據(jù)連接生成基于同一工作簿多工作表的數(shù)據(jù)透視表73
2105利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)連接生成基于多工作表的數(shù)據(jù)透視表77
2106編輯和刪除現(xiàn)有的數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)連接77
211數(shù)據(jù)透視表生成之基于不同工作簿文件不同工作表78
2111進一步整理的SQL語句78
2112新建數(shù)據(jù)連接制作來源于多工作簿、多工作表的明細(xì)清單80
2113利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)連接動態(tài)生成基于多工作簿的明細(xì)清單81
2114新建數(shù)據(jù)連接生成基于多工作簿、多工作表的數(shù)據(jù)透視表82
212錦上添花：讓數(shù)據(jù)透視表更具創(chuàng)意性83
2121無中生有之橫向插入新計算字段84
2122無中生有之橫向插入新計算項85
2123字段組合之用縱向、橫向組合分組來分析存貨季度性銷售86
2124字段組合之用金額分區(qū)分析銷售大單的頻次88
2125字段組合之插入組合字段分類匯總并顯示在頂部或底部89
2126分級顯示之那些“父輩”們的事兒90
2127數(shù)據(jù)透視表之三“生”三“示”、十里桃花92
CHAPTER03給集團生產(chǎn)總監(jiān)送去的頭疼解藥97
31開足馬力抓生產(chǎn)98
311易總布置的新任務(wù)98
312生產(chǎn)控制和成本預(yù)測、決策的財務(wù)知識98
32用SQL語句和函數(shù)取得歷年有效訂單并預(yù)測其增長99
321新年新布局，獲取歷年有效訂單總數(shù)99
322巧妙選中數(shù)據(jù)透視表不連續(xù)的區(qū)域104
323利用SLOPE函數(shù)和INTERCEPT函數(shù)取得訂單增長的規(guī)律104
324利用FORECAST函數(shù)預(yù)測訂單增長數(shù)并驗證106
33用直觀靚麗的圖表進行歷年訂單趨勢預(yù)測106
331美美的Excel訂單預(yù)測圖形106
332利用圖表工具插入訂單趨勢圖108
333添加和編輯趨勢圖的數(shù)據(jù)系列109
334讓訂單趨勢圖更加賞心悅目的技巧111
34用擴展數(shù)組和條件求和函數(shù)搞定貨品訂單預(yù)測和分周序時進度113
341SUMIF函數(shù)和SUMIFS函數(shù)113
342SUMIFS函數(shù)在訂單預(yù)測中的實際應(yīng)用113
343SUMPRODUCT函數(shù)和WEEKNUM函數(shù)115
344神秘的IF({1}和IF({1,0}116
345利用IF({1,0}和SUMIFS找出訂單量zui多和zui少的城市117
346函數(shù)、SQL語句和數(shù)組在序時生產(chǎn)訂單進度中的綜合運用120
35用內(nèi)嵌的迷你圖和條件格式強化分周序時進度和暢銷品分析123
351利用迷你圖和數(shù)據(jù)條的條件格式嵌入炫酷的序時訂單圖123
352設(shè)置條件格式的管理規(guī)則讓每個內(nèi)嵌圖表都聽話126
353利用TRANSPOSE函數(shù)轉(zhuǎn)置可更新的單元格區(qū)域127
354利用條件格式的管理規(guī)則找出滯銷和暢銷的單品128
355利用馬爾柯夫法預(yù)測單品滯銷和暢銷互轉(zhuǎn)的概率129
36用多種方法預(yù)測未來各單品成本發(fā)展水平和質(zhì)量控制131
361VLOOKUP函數(shù)也能玩逆向查找131
362“兩點法”力挺“單”品總成本132
363“二乘法”勁懟“單”品總成本133
364“回歸”分析工具也和單品總成本“鉚”上了135
365“散點圖”探索單品維修費與工時的內(nèi)在邏輯138
366“帕累托圖”掌控產(chǎn)品品質(zhì)分析140
CHAPTER04錢從哪里來145
41用Excel模板預(yù)測資金需求量146
411尋求具有操作性的現(xiàn)金流預(yù)測方法146
412用銷售百分比法預(yù)測資金需求量147
413用銷售百分比法預(yù)測資金需求增量148
414用回歸分析法預(yù)測資金需求量150
42用模擬分析測試不同利率和期限下的企業(yè)貸款償還能力151
421運用PMT函數(shù)測算固定利率、固定期限下的月度還款金額和本息之和152
422運用方案管理器比較不同利率、不同期限的多種融資方案153
423運用模擬運算表的二維模擬運算測算多種利率、多種期限下的償還能力155
424運用色階讓月度償還利息負(fù)擔(dān)更具明確的等級性和警示性157
425運用單變量求解測算固定償還能力下的可貸額度158
43用表單控件實時計算不同貸款額度和利率區(qū)間下的利息支付159
431表單控件（窗體控件）的工作原理160
432認(rèn)識活潑的小伙伴們——常見表單控件160
433讓表單控件的小伙伴和單元格在貸款測算的舞臺上一起“嗨”166
44兩個等額，哪個更劃算169
441IPMT函數(shù)與PPMT函數(shù)169
442等額本息與等額本金與IPMT函數(shù)與PPMT函數(shù)的結(jié)合運用170
443用數(shù)據(jù)條凸顯對比各期貸款成本和差異分析172
444貸款期間遇到利率調(diào)整的應(yīng)對方法173
445等額本息與等額本金對比計算表的通用性擴展173
45組合貸款在規(guī)劃求解下的巧妙設(shè)計174
451資金的時間價值、貼現(xiàn)與PV函數(shù)174
452運用規(guī)劃求解工具搞定組合貸款的期限設(shè)計175
453運用規(guī)劃求解工具測算組合貸款的貸款利率設(shè)計181
454運用規(guī)劃求解工具搞定組合貸款的貸款額度分配183
46用Excel模板助力多種模式下的公司債券發(fā)行186
461企業(yè)債券發(fā)行的定價策略和IRR、NPV函數(shù)186
462分期付息發(fā)行模式下的溢價發(fā)行定價與內(nèi)在報酬率188
463分期付息發(fā)行模式下的折價發(fā)行定價與內(nèi)在報酬率191
464一次性還本付息發(fā)行模式下的溢價發(fā)行定價與內(nèi)在報酬率192
465一次還本付息發(fā)行模式下的折價發(fā)行定價與內(nèi)在報酬率194
466用智能目錄縱覽多種發(fā)行模式下的發(fā)行定價與內(nèi)在報酬率196
47債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)（債轉(zhuǎn)股）與股權(quán)融資的模型設(shè)計198
471股權(quán)融資與債務(wù)重組的點滴知識198
472INDEX函數(shù)和MATCH函數(shù)198
473債轉(zhuǎn)股的Excel模板的構(gòu)建201
474用“演變”工具完成債轉(zhuǎn)股方案的行權(quán)時機推演202
475股權(quán)融資的定價模型設(shè)計204
48與股權(quán)相關(guān)Excel文檔的美化設(shè)計、安全加固和發(fā)送206
481股份結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)圖的設(shè)計206
482股份結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)圖的美化和插圖Excel文件的“瘦身”210
483用Excel玩截圖及股東會議會址地圖的抓取212
484將股權(quán)結(jié)構(gòu)表等超過一屏的單元格區(qū)域截取為帶行號列標(biāo)的圖形213
485對股東會議的Excel表格的五重保護215
486用Excel發(fā)送PDF/XPS安全郵件220
CHAPTER05花錢也是一門大學(xué)問223
51非貼現(xiàn)、貼現(xiàn)類投資決策模板的構(gòu)建224
511ISNUMBER函數(shù)與靜態(tài)回收期投資決策模板構(gòu)建224
512會計收益率投資決策模板的構(gòu)建226
513動態(tài)回收期投資決策模板構(gòu)建227
514凈現(xiàn)值法投資決策模板的構(gòu)建228
515現(xiàn)值指數(shù)法投資決策模板的構(gòu)建229
516IRR法投資決策模板的構(gòu)建230
517利用二進制約束搞定資金限量條件下的zui優(yōu)投資組合231
52投資敏感性分析233
521對“敏感性”的分析233
522投資敏感性分析的要素235
523REPT與REPLACE(B)、SUBSTITUTE函數(shù)的悲喜劇236
524投資敏感性分析模板的構(gòu)建與ROW(1:r)魔術(shù)237
525投資敏感三要素的一維模擬運算242
526用“雷達(dá)”快速掃描投資三要素的敏感性247
527投資敏感三要素的敏感臨界點測算250
53用VBA代碼來拓寬投資渠道252
531借由“一行代碼”闖入VBA的殿堂253
532保存一個帶有VBA代碼的Excel文件254
533VBA語言的三種算法結(jié)構(gòu)、調(diào)用Excel公式與錄制宏257
534設(shè)計帶幫助的VBA自定義函數(shù)和過程261
535讓公式無所遁形的自定義追蹤函數(shù)——WhoseCT函數(shù)264
536使用快捷鍵讓W(xué)hoseCT函數(shù)追蹤公式264
537創(chuàng)建個人加載宏并設(shè)置、修改其幫助和快捷鍵266
538懶人的Excel公式追蹤利器──“Excel公式一鍵顯影軟件”268
54用自定義VBA函數(shù)助力投資要素的敏感分析269
541多因素敏感對NPV的模板設(shè)計270
542利用NPV4ME函數(shù)計算NPV271
543多因素敏感對NPV的綜合影響272
544單因素敏感對NPV的綜合影響273
CHAPTER06資產(chǎn)管理“平衡”術(shù)275
61管理會計的“邊際”276
611那些關(guān)于“邊際”的管理“閑話”276
612邊際貢獻(xiàn)與固定成本的“溢、缺、平”對比277
62零部件采購、產(chǎn)能利用與產(chǎn)品定價決策277
621用量固定時的零部件外購、自制決策278
622用量不確定時的零部件外購、自制決策278
623無追加成本時新品投產(chǎn)的剩余產(chǎn)能利用279
624需追加成本時新品投產(chǎn)的剩余產(chǎn)能利用279
625以成本為導(dǎo)向的產(chǎn)品定價方法280
626以市場為導(dǎo)向的產(chǎn)品定價方法281
627量價關(guān)系求導(dǎo)的產(chǎn)品定價方法283
63存貨經(jīng)濟訂貨量基礎(chǔ)模型和擴展模型284
631那些關(guān)于“經(jīng)濟”的管理“閑話”284
632存貨的取得與儲存的成本閑話284
633經(jīng)濟訂貨量基礎(chǔ)模型及動態(tài)驗證286
634允許缺貨的經(jīng)濟訂貨量模型及動態(tài)驗證294
64資產(chǎn)管理盈虧臨界點分析模型297
641資產(chǎn)管理的量、本、利公式推導(dǎo)及其分析297
642盈虧平衡模型的創(chuàng)建及結(jié)果解析298
CHAPTER07用好家里的大件兒301
71固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備302
711在同一列防止重復(fù)輸入固定資產(chǎn)類別、狀態(tài)等302
712數(shù)據(jù)校驗中的“忽略空值”究竟是個什么鬼304
72用VBA代碼確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)輸入的快而準(zhǔn)305
721將動態(tài)數(shù)組賦值給數(shù)據(jù)校驗中的公式305
722設(shè)定的AciveX組合框引用基礎(chǔ)信息306
73Excel內(nèi)置的折舊函數(shù)與自定義累計折舊函數(shù)308
731折舊政策與SLN、VDB、DDB和SYD等折舊函數(shù)308
732固定資產(chǎn)折舊的明細(xì)建檔與累計折舊的depSYD和depDB函數(shù)311
74固定資產(chǎn)自動化管理系統(tǒng)的構(gòu)建313
741自動創(chuàng)建固定資產(chǎn)管理卡與多折舊方法逐期比對表313
742自動生成固定資產(chǎn)折舊與累計折舊匯總報表315
743利用隔行匯總、公式轉(zhuǎn)數(shù)值和快速空行整理折舊明細(xì)316
75固定資產(chǎn)更新決策與模型318
751新舊固定資產(chǎn)更新決策因素的分析318
752搭建固定資產(chǎn)更新模型決策新資產(chǎn)是否投資319
CHAPTER08集團財務(wù)的報表自動匯總分析難題323
81報表公式設(shè)置及表間公式校驗324
811資產(chǎn)負(fù)債表報表原理及公式講解324
812利潤表及利潤分配表報表原理及公式講解326
813現(xiàn)金流量表報表原理及公式講解328
82利用代碼實現(xiàn)下屬機構(gòu)的空白報表自動化下發(fā)332
821對下屬分支機構(gòu)整體規(guī)劃332
822設(shè)計自動下發(fā)空白報表的VBA代碼334
823下屬分支機構(gòu)填報報表與公式、數(shù)字混合列的清除335
824下屬分支機構(gòu)報表下發(fā)后的收回337
83會計報表自動（實時）匯總系統(tǒng)的打造338
831集團上報報表匯總的要求338
832多個報表匯總的解決方案分析338
833動態(tài)、可追溯的自動報表匯總系統(tǒng)設(shè)計339
834自動報表匯總系統(tǒng)的匯總測試342
835自動報表匯總系統(tǒng)的修改與匯總數(shù)據(jù)清除344
836自動報表匯總系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份345
84會計報表財務(wù)分析指標(biāo)及自動化的實施346
841以ROE為核心的財務(wù)分析的方法346
842七大類財務(wù)分析指標(biāo)的財務(wù)計算347
843利用自定義過程構(gòu)造財務(wù)分析模型352
CHAPTER09全面預(yù)算管理355
91全面預(yù)算管理漫談356
911管理理念貫穿全程的全面預(yù)算356
912全面預(yù)算的分類和編制思想357
92管理會計對全面預(yù)算的全過程管控358
921數(shù)字漢字混雜的字串直接相乘的業(yè)績預(yù)算358
922利用更靈活、快捷的浮動篩選工具——切片器透視收入結(jié)構(gòu)360
923跟隨可視化神器PowerMap行走華夏——收入預(yù)估分布364
924成本三件套——產(chǎn)品生產(chǎn)量與原材料采購量預(yù)算367
925成本三件套——產(chǎn)品人工配比與工時、計件工資預(yù)算369
926成本三件套——直接、間接制造費用的預(yù)算370
927產(chǎn)品成本在期末產(chǎn)品與銷售成本中的分配371
928“料、工、費”結(jié)構(gòu)中的多層圓環(huán)顯示371
929用TEXTJOIN函數(shù)拼接圓環(huán)上的帶分隔符的字串373
9210費用三件套——“營、管、財”預(yù)算與復(fù)合餅圖375
93全面預(yù)算的報表層成果377
931報表三件套——預(yù)算利潤表的編制377
932報表三件套——預(yù)算現(xiàn)金流量表的編制378
933報表三件套——預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的編制379
934全面預(yù)算聯(lián)手報表自動匯總及其成果的應(yīng)用381