Excel會計與財務管理日常工作應用大全

第1 章財務表格的基本操作..... 11.1 新建與保存日常賬務處理工作簿...........................................21.1.1 新建工作簿........................31.1.2 保存工作簿........................41.2 記賬工作表的基本操作................61.2.1 重命名工作表....................71.2.2 插入或刪除工作表............81.2.3 移動或復制工作表............91.2.4 設置工作表標簽顏色......101.2.5 隱藏和顯示工作表..........111.2.6 保護工作表......................121.3 記賬工作表中單元格的操作.....131.3.1 插入單元格、行或列......141.3.2 刪除單元格、行或列......161.3.3 合并單元格......................181.3.4 調(diào)整行高和列寬..............191.3.5 隱藏含有重要數(shù)據(jù)的行或列.............................191.4 提升效率——實用操作技巧.....21 第2 章財務數(shù)據(jù)的輸入與編輯............................ 262.1 費用記錄表中的數(shù)據(jù)輸入.........272.1.1 輸入費用記錄表中的文本數(shù)據(jù).........................272.1.2 輸入費用記錄表中的日期數(shù)據(jù).........................282.1.3 輸入費用記錄表中的金額數(shù)據(jù).........................292.1.4 正確顯示費用報銷率（百分比值）.................312.1.5 使用公式輸入數(shù)據(jù)..........312.2 收入統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)的批量錄入.....................................322.2.1 有規(guī)則數(shù)據(jù)的填充輸入.........................332.2.2 記憶式鍵入數(shù)據(jù)..............352.2.3 從下拉列表中輸入數(shù)據(jù).........................362.3 應收賬款清單中數(shù)據(jù)的修改及清除.............................................372.3.1 修改數(shù)據(jù)..........................382.3.2 清除數(shù)據(jù)..........................392.3.3 恢復數(shù)據(jù)..........................402.4 應付賬款清單中數(shù)據(jù)的移動及復制.............................................402.4.1 在報表中移動及復制數(shù)據(jù).........................412.4.2 使用“選擇性粘貼”功能.................................432.5 供應商繳費明細表中數(shù)據(jù)的查找和替換.................................462.5.1 數(shù)據(jù)查找..........................472.5.2 數(shù)據(jù)替換..........................482.6 提升效率——實用操作技巧......50 第3 章財務數(shù)據(jù)的公式計算... 563.1 Excel 中的公式和函數(shù)的用法...573.1.1 公式的輸入原則..............583.1.2 公式中常用的運算符......583.1.3 函數(shù)的使用方法..............593.2 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中的公式計算...623.2.1 直接輸入公式..................633.2.2 使用鼠標輸入公式元素...643.2.3 使用其他符號開頭輸入公式.................................653.2.4 編輯、更改或刪除公式...653.2.5 復制公式完成批量計算...663.3 使用數(shù)組公式批量計算銷售總額.............................................683.3.1 使用數(shù)組公式..................693.3.2 修改或刪除數(shù)組公式......733.4 用財務函數(shù)進行財務分析.............................................763.4.1 使用PV()函數(shù)進行投資分析.................................773.4.2 使用FV()函數(shù)計算投資終值.................................783.4.3 使用PMT()函數(shù)計算房貸還款額.............................803.4.4 NPV()和IRR()函數(shù)綜合應用.................................813.5 提升效率——實用操作技巧.....83 第4 章財務數(shù)據(jù)的范圍與條件限定..................... 904.1 使用數(shù)據(jù)驗證設置商品基本信息表.................................914.1.1 指定數(shù)值區(qū)間..................914.1.2 設置下拉列表..................944.1.3 控制商品編號的輸入......964.1.4 復制與清除數(shù)據(jù)驗證......974.2 突出顯示滿足條件的入庫記錄...................................1004.2.1 突出顯示單元格............1024.2.2 選取前10項數(shù)據(jù)..........1034.2.3 數(shù)據(jù)條、色階和圖標集的應用...............................1054.2.4 管理條件格式規(guī)則........1074.2.5 新建條件格式規(guī)則........1084.2.6 清除條件格式規(guī)則........1104.3 提升效率——實用操作技巧....111 第5 章財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析...........................1225.1 固定資產(chǎn)清單中的數(shù)據(jù)排序....1235.1.1 按購買日期或資產(chǎn)原值進行簡單排序...............1245.1.2 按類別名稱和月折舊額進行復雜排序...............1255.1.3 按使用部門為固定資產(chǎn)進行自定義排序...........1265.2 應付賬款清單中的數(shù)據(jù)篩選....1285.2.1 篩選指定供應商的應付記錄...............................1295.2.2 按未付金額篩選應付賬款記錄...............................1305.2.3 高級篩選的運用............1315.3 應收賬款清單中數(shù)據(jù)的分類匯總...........................................1335.3.1 統(tǒng)計不同客戶的還款合計...............................1345.3.2 統(tǒng)計不同客戶的還款平均值...........................1365.4 工資數(shù)據(jù)的透視分析................1375.4.1 創(chuàng)建工資數(shù)據(jù)透視表....1385.4.2 創(chuàng)建工資數(shù)據(jù)透視圖....1435.5 提升效率——實用操作技巧...144 第6 章制作常見財務單據(jù)和統(tǒng)計表....................... 1516.1 制作銀行借款登記卡................1526.1.1 創(chuàng)建銀行借款登記卡框架...............................1536.1.2 設置單元格格式............1556.2 制作往來客戶一覽表................1586.2.1 創(chuàng)建往來客戶一覽表框架...............................1596.2.2 設置單元格格式............1616.2.3 錄入往來客戶信息........1626.3 制作差旅費報銷單....................1646.3.1 創(chuàng)建差旅費報銷單........1656.3.2 美化差旅費報銷單........1676.3.3 打印差旅費報銷單........1736.4 提升效率——實用操作技巧...177 第7 章制作Excel會計表單.......................... 1857.1 制作會計科目表........................1867.1.1 會計科目設置背景........1877.1.2 設置會計科目表............1907.2 制作記賬憑證錄入表................1947.2.1 初始化信息....................1957.2.2 定義名稱........................1967.2.3 設置下拉菜單................1977.2.4 引用會計科目................1987.2.5 設置單元格格式............2007.2.6 錄入憑證信息................2027.3 制作日記賬表單........................2057.3.1 生成現(xiàn)金日記賬............2077.3.2 生成銀行存款日記賬....2157.4 提升效率——實用操作技巧....215 第8 章登記會計賬簿............2238.1 創(chuàng)建明細賬................................2248.1.1 設置下拉列表................2258.1.2 引用會計科目................2268.1.3 設置單元格格式............2278.1.4 錄入明細賬數(shù)據(jù)............2288.2 創(chuàng)建總賬....................................2318.2.1 制作科目匯總表............2328.2.2 錄入總賬數(shù)據(jù)................2358.2.3 賬務核對與平衡檢驗....2388.3 提升效率——實用操作技巧....243 第9 章期末對賬與結賬........2559.1 期末對賬....................................2569.1.1 賬證核對........................2579.1.2 賬賬核對........................2599.1.3 賬實核對........................2619.2 期末結賬....................................2639.2.1 月結................................2649.2.2 季結................................2679.2.3 年結................................2689.3 保護會計數(shù)據(jù)............................2709.3.1 保護工作簿....................2719.3.2 保護工作表....................2729.4 提升效率——實用操作技巧....274 第10章往來賬款分析..........28010.1 應收賬款管理..........................28110.1.1 逾期應收賬款分析......28210.1.2 應收賬款賬齡分析......28510.1.3 應收賬款業(yè)務的賬務處理..............................28910.2 應付賬款管理..........................29010.2.1 制作應付賬款到期提示表..........................29110.2.2 制作應付賬款付款方案..............................29610.2.3 應付賬款業(yè)務的賬務處理..............................29810.3 提升效率——實用操作技巧....299 第11章制作進銷存管理表單........................ 30811.1 采購管理..................................30911.1.1 制作請購單..................31011.1.2 制作采購明細表..........31211.1.3 采購業(yè)務的賬務處理....31311.2 銷售管理..................................31411.2.1 制作銷售明細表..........31511.2.2 銷售收入?yún)R總分析......31611.2.3 銷售業(yè)務的賬務處理....31811.3 存貨管理..................................32011.3.1 相關函數(shù)......................32111.3.2 制作存貨明細表..........32111.3.3 存貨業(yè)務的賬務處理...32311.4 進銷存業(yè)務分析......................32511.4.1 制作進銷存分析表......32611.4.2 設置存貨緊缺預警......32911.5 提升效率——實用操作技巧...331 第12章固定資產(chǎn)管理.......... 34012.1 固定資產(chǎn)的日常管理..............34112.1.1 編制固定資產(chǎn)卡片......34112.1.2 固定資產(chǎn)的增加和減少..............................34212.2 固定資產(chǎn)的查詢......................34712.2.1 按固定資產(chǎn)“名稱”查詢..............................34812.2.2 按“部門名稱”查詢...34912.3 固定資產(chǎn)的折舊處理..............35012.3.1 使用直線法計提折舊...35012.3.2 使用雙倍余額遞減法計提折舊......................35212.3.3 使用年數(shù)總和法計提折舊..............................35512.4 固定資產(chǎn)業(yè)務的賬務處理......35712.4.1 固定資產(chǎn)的成本計量...35712.4.2 計提固定資產(chǎn)折舊......35812.4.3 固定資產(chǎn)的盤盈和盤虧..............................35812.4.4 固定資產(chǎn)清理..............36012.5 提升效率——實用操作技巧...361 第13章公司日常費用管理....37013.1 差旅費統(tǒng)計與分析..................37113.1.1 制作差旅費明細表......37113.1.2 按費用產(chǎn)生日期進行排序..............................37213.1.3 篩選制定員工的差旅費..........................37213.1.4 按部門對差旅費進行分類匯總......................37413.1.5 制作差旅費分析圖......37613.2 日常費用統(tǒng)計與分析..............37713.2.1 制作上半年日常費用統(tǒng)計表..........................37913.2.2 按費用類別分析日常費用..............................37913.2.3 1～6 月日常費用比較..............................38213.2.4 企業(yè)日常費用預測......38513.3 收支結構分析..........................38813.3.1 制作上半年收支數(shù)據(jù)匯總表..........................38913.3.2 制作收支結構分析圖...39113.4 提升效率——實用操作技巧...395 第14章工資數(shù)據(jù)管理.......... 40214.1 制作工資管理表單..................40314.1.1 制作基本工資表..........40414.1.2 制作獎金表..................40514.1.3 制作補貼表..................40614.1.4 制作社保繳納一覽表....40714.2 月末員工工資統(tǒng)計..................40914.2.1 制作員工工資統(tǒng)計表...41014.2.2 查詢員工工資數(shù)據(jù)......41314.2.3 制作工資條..................41514.3 制作工資系統(tǒng)登錄窗口..........41814.3.1 保存為啟用宏的工作簿..........................41814.3.2 設置個人信息選項......41914.3.3 添加開發(fā)工具選項卡..........................42014.3.4 設置宏的安全性..........42114.3.5 設置用戶登錄窗體......42114.4 工資業(yè)務的賬務處理..............42214.4.1 應付職工薪酬..............42214.4.2 計提和發(fā)放工資..........42314.5 提升效率——實用操作技巧...424 第15章三大財務報表的管理與分析........................ 43315.1 資產(chǎn)負債表管理與分析..........43415.1.1 資產(chǎn)負債表編制準則....43515.1.2 編制資產(chǎn)負債表..........43915.1.3 使用圖表分析資產(chǎn)負債表..........................44315.2 利潤表管理與分析..................44915.2.1 利潤表項目簡介..........45015.2.2 編制利潤表..................45215.2.3 利潤表結構和趨勢分析......................45515.3 編制現(xiàn)金流量表......................45915.3.1 現(xiàn)金流量表項目簡介...46015.3.2 編制現(xiàn)金流量表..........46315.3.3 現(xiàn)金流量結構分析......46515.3.4 現(xiàn)金流量趨勢分析......46915.4 提升效率——實用操作技巧.........................................472 第16章財務指標分析..........47916.1