Excel在會計與財務日常工作中的應用（配光盤 職場辦公應用）

第1章  常見財務單據          1 （視頻講解：1小時3分鐘） 1.1  基礎知識        2 1.1.1  新建工作簿         2 1.1.2  插入新工作表    2 1.1.3  重命名工作表    3 1.1.4  設置豎排數據    3 1.1.5  添加下劃線         4 1.1.6  輸入相同數據    5 1.1.7  插入圖形    5 1.1.8  調整行高或列寬         6 1.1.9  單元格邊框設置         6 1.1.10  打印超寬工作表       8 1.2  支付證明單   8 1.2.1  輸入支付證明單項目         9 1.2.2  設置文字格式及插入圖形         10 1.2.3  設置所選區(qū)域邊框和底紋         12 1.3  繳款單   14 1.3.1  添加雙下劃線    14 1.3.2  設置表格邊框及為單元格填充顏色         16 1.3.3  設置公式計算金額    17 1.4  請款單   19 1.4.1  使用序列填充相同內容    20 1.4.2  輸入數據    21 1.4.3  快速設置會計專用數字格式    21 1.5  差旅費報銷單        22 1.5.1  插入新工作表    23 1.5.2  手動調整表格列寬    24 1.5.3  設置豎排文本    25 1.5.4  添加雙下劃線    26 1.5.5  打印差旅費報銷單    27   第2章  企業(yè)會計憑證管理          29 （視頻講解：1小時6分鐘） 2.1  基礎知識        30 2.1.1  利用填充柄輸入編號         30 2.1.2  快速切換工作表         30 2.1.3  設置輸入數據的特殊格式         30 2.1.4  讓單元格寬度隨內容自動換行         32 2.1.5  使用名稱框定義名稱         32 2.1.6  利用下拉列表框輸入數據         33 2.1.7  函數的構成         34 2.1.8  IF函數語法及典型應用     35 2.1.9  SUM函數語法及典型應用        35 2.2  會計科目表   36 2.2.1  會計科目的分類         37 2.2.2  建立會計科目表類    38 2.3  會計憑證        39 2.3.1  建立記賬憑證清單    40 2.3.2  使用篩選查詢記賬憑證    46 2.4  總分類賬        49 2.4.1  設計總分類賬表         50 2.4.2  計算本期發(fā)生額、期末數         51 2.4.3  進行試算平衡檢測    53   第3章  企業(yè)日記賬管理     55 （視頻講解：1小時36分鐘） 3.1  基礎知識        56 3.1.1  選擇連續(xù)的單元格區(qū)域    56 3.1.2  設置單元格中數據對齊方式    56 3.1.3  設置“會計專用”格式    57 3.1.4  提示用戶輸入數據設置輸入信息    58 3.1.5  使用“名稱定義”功能來定義名稱         59 3.1.6  名稱管理器的應用    60 3.1.7  什么是公式         61 3.1.8  SUMIF函數語法及典型應用     61 3.1.9  SUMPRODUCT函數語法及典型應用        62 3.2  現(xiàn)金收支記錄表   63 3.2.1  創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬記錄表    63 3.2.2  設置數據有效性         64 3.2.3  計算余額并設置數據格式         67 3.3  現(xiàn)金日報表   68 3.3.1  建立“現(xiàn)金日報表”表格         68 3.3.2  計算收入合計與支出合計         70 3.3.3  定義名稱方便公式引用    71 3.3.4  計算指定日期的本日現(xiàn)金與本月累計    72 3.4  現(xiàn)金收支表   74 3.4.1  制作現(xiàn)金收支表         75 3.4.2  編輯現(xiàn)金收支表         75 3.5  現(xiàn)金余額日報表   78 3.5.1  建立現(xiàn)金余額日報表         79 3.5.2  設置數字格式    80 3.5.3  設置公式進行計算    81 3.6  銀行日記賬   82 3.6.1  建立銀行日記賬工作表    83 3.6.2  設置公式匯總銀行存款日記賬         85   第4章  企業(yè)往來賬款管理          88 （視頻講解：1小時26分鐘） 4.1  基礎知識        89 4.1.1  輸入文本內容    89 4.1.2  輸入日期    90 4.1.3  利用填充功能快速復制函數公式    90 4.1.4  按單個條件排序         91 4.1.5  按多個條件排序         92 4.1.6  創(chuàng)建數據圖表    94 4.1.7  TODAY函數語法及典型應用    95 4.2  應收賬款記錄表   95 4.2.1  規(guī)劃應收賬款記錄表的框架    96 4.2.2  設置單元格數據格式         96 4.2.3  使用公式或函數計算數據         98 4.2.4  計算各條應收賬款的賬齡         100 4.3  分析客戶應收賬款賬齡        102 4.3.1  建立分析客戶應收賬款賬齡表         102 4.3.2  插入圖表    104 4.4  客戶信用等級分析表   106 4.4.1  建立客戶信用等級分析表         106 4.4.2  數據排序    108 4.5  應付賬款記錄表   111 4.5.1  規(guī)劃應付賬款記錄表的框架    112 4.5.2  設置單元格數據格式         112 4.5.3  使用公式或函數計算數據         114 4.6  各往來單位應付賬款匯總   116 4.6.1  建立各往來單位應付賬款匯總表    117 4.6.2  分析各往來客戶應付賬款占比         119   第5章  企業(yè)日常費用管理          122 （視頻講解：1小時7分鐘） 5.1  基礎知識        123 5.1.1  按月份進行填充         123 5.1.2  根據條件篩選數據    124 5.1.3  創(chuàng)建數據透視表         125 5.1.4  添加字段    126 5.1.5  按數值字段進行排序         127 5.1.6  建立數據透視圖         128 5.1.7  加載分析工具庫         129 5.1.8  使用移動平均比較預測和實際銷售額    129 5.1.9  使用指數平滑分析預測未來值         132 5.2  企業(yè)費用支出記錄表   133 5.2.1  設置標題、列標識格式    134 5.2.2  數據有效性設置         135 5.2.3  篩選    137 5.3  各類別費用支出匯總表        139 5.3.1  創(chuàng)建數據透視表         140 5.3.2  統(tǒng)計各類別費用支出總額         141 5.3.3  對支出金額進行排序         141 5.4  各類別費用支出分析透視圖表   142 5.4.1  創(chuàng)建數據透視圖         143 5.4.2  設置數據標簽格式    144 5.5  日常費用支出預算表   145 5.5.1  移動平均法預測         146 5.5.2  指數平滑法預測         148   第6章  企業(yè)工資管理          151 （視頻講解：1小時19分鐘） 6.1  基礎知識        152 6.1.1  復制工作表         152 6.1.2  在輸入整數后自動添加指定位數小數    153 6.1.3  讓打印內容居中顯示         154 6.1.4  YEAR函數語法及典型應用       155 6.1.5  VLOOKUP函數語法及典型應用        156 6.1.6  ISERROR函數語法及典型應用 157 6.2  基本工資表   158 6.2.1  創(chuàng)建員工基本工資管理表         158 6.2.2  計算工齡并設置數字格式         159 6.2.3  計算工齡工資    160 6.3  員工福利補貼管理表   160 6.3.1  創(chuàng)建福利補貼管理表         161 6.3.2  計算各項補貼的金額         161 6.4  本月獎懲管理表   163 6.4.1  創(chuàng)建本月獎懲管理表         163 6.4.2  計算銷售員的業(yè)績獎金    164 6.5  考勤統(tǒng)計表   165 6.6  加班工資統(tǒng)計表   165 6.7  所得稅計算表        166 6.7.1  創(chuàng)建所得稅計算表框架    166 6.7.2  計算個人所得稅         167 6.8  工資統(tǒng)計表   169 6.8.1  創(chuàng)建工資統(tǒng)計表格    170 6.8.2  計算工資表中應發(fā)金額    171 6.8.3  計算工資表中應扣金額    173 6.9  工資條   175 6.9.1  建立“工資條”表格         175 6.9.2  定義數據編輯區(qū)域名稱    176 6.9.3  設置第一位員工的工資數據    176 6.9.4  快速生成每位員工的工資條    178 6.9.5  打印工資條         178   第7章  產品成本管理          180 （視頻講解：59分鐘） 7.1  基礎知識        181 7.1.1  修改公式的方法         181 7.1.2  快速輸入小數值         181 7.1.3  為圖表添加標題         182 7.1.4  設置坐標軸的刻度    182 7.1.5  SQRT函數語法及典型應用       184 7.1.6  GROWTH函數語法及典型應用         184 7.2  年度生產成本分析表   185 7.2.1  建立年度生產成本分析表         186 7.2.2  計算各月生產成本數據    186 7.2.3  計算成本比例和合計數    188 7.2.4  計算各月生產成本結構比例和排序         188 7.2.5  計算各月生產成本平均數和標準差         189 7.3  年度生產成本趨勢分析圖表        190 7.3.1  插入圖表    191 7.3.2  更改系列名稱    193 7.3.3  設置坐標軸格式         193 7.3.4  設置模擬運算表         194 7.3.5  在底部顯示圖例         195 7.4  生產成本預測        196 7.4.1  使用GROWTH函數   196 7.4.2  因素分析法預測成本         198   第8章  產品庫存管理          201 （視頻講解：1小時17分鐘） 8.1  基礎知識        202 8.1.1  了解“條件格式”    202 8.1.2  標識出只值班一次的員工         202 8.1.3  設置顏色提示商品的庫存量    204 8.1.4  刪除不需要的條件規(guī)則    205 8.1.5  COLUMN函數語法及典型應用         206 8.1.6  DAY函數語法及典型應用         207 8.2  產品品種一覽表   207 8.2.1  建立產品品種一覽表         208 8.2.2  定義名稱    208 8.3  產品出入庫數據記錄表        209 8.3.1  創(chuàng)建出入庫數據記錄表    209 8.3.2  計算采購產品品種、名稱規(guī)格、單位與單價         210 8.3.3  計算各種產品的入庫與出庫金額    212 8.3.4  定義公式計算的區(qū)域名稱         212 8.4  各品種產品的出入庫數據統(tǒng)計表        213 8.4.1  建立出入庫數據統(tǒng)計表    214 8.4.2  利用公式計算出入庫數據         214 8.5  出入庫數據查詢表        216 8.5.1  通過下拉菜單選擇查詢日期    216 8.5.2  計算出入庫數據         218 8.6  企業(yè)本期庫存匯總表   221 8.7  安全庫存量預警表        223 8.7.1  計算進貨預警情況    224 8.7.2  設置條件格式    225   第9章  固定資產管理          227 （視頻講解：52分鐘） 9.1  基礎知識        228 9.1.1  突出顯示員工工資大于3000元的數據  228 9.1.2  篩選出大于指定數值的記錄    229 9.1.3  篩選出大于平均值的記錄         230 9.1.4  取消設置的篩選條件         231 9.1.5  MONTH函數語法及典型應用  231 9.1.6  DB函數語法及典型應用  232 9.1.7  DDB函數語法及典型應用         233 9.1.8  SYD函數語法及典型應用 234 9.2  固定資產清單        235 9.2.1  建立固定資產清單    236 9.2.2  固定資產查詢    240 9.3  余額法計提折舊表        243 9.3.1  定義名稱    243 9.3.2  設置數據有效性         244 9.3.3  利用函數提取選定固定資產數據項         245 9.3.4  利用公式計算折舊數據    246 9.4  雙倍余額遞減法計提折舊表        249 9.5  年限總和法計提折舊表        250   第10章  公司資產負債管理       251 （視頻講解：1小時3分鐘） 10.1  基礎知識      252 10.1.1  一次性插入多行或多列  252 10.1.2  輸入貨幣符號  253 10.1.3  設置百分比格式       254 10.1.4  復制工作表表格時不改變列寬       254 10.1.5  顯示工作表中的所有公式       255 10.2  企業(yè)短期負債結構分析表 256 10.2.1  規(guī)劃企業(yè)短期負債結構分析表的框架  257 10.2.2  設置數據格式  257 10.2.3  計算比率和排名       258 10.3  資產負債表 259 10.3.1  創(chuàng)建資產負債表基本表格       259 10.3.2  填制資產負債表       261 10.4  資產負債表結構分析 269 10.4.1  建立利潤表結構分析       269 10.4.2  設置結構分析的公式       270   第11章  公司利潤管理       274 （視頻講解：1小時3分鐘） 11.1  基礎知識      275 11.1.1  添加數據標簽  275 11.1.2  同時顯示出兩種類型的數據標簽  275 11.1.3  套用圖表樣式  276 11.1.4  OR函數語法及典型應用         277 11.1.5  ROUND函數語法及典型應用          278 11.2  客戶銷售利潤排行榜 279 11.2.1  建立客戶銷售利潤排名表格  279 11.2.2  創(chuàng)建圖表  280 11.3  影響利潤的因素分析 283 11.3.1  建立影響利潤的因素分析表  284 11.3.2  創(chuàng)建圖表  288 11.4  利潤表 289 11.4.1  創(chuàng)建利潤表表格       289 11.4.2  根據總分類賬填制利潤表       290 11.5  利潤表結構分析 295 11.5.1  建立利潤表結構分析       295 11.5.2  設置結構分析的公式       296   第12章  公司現(xiàn)金流量管理       298 （視頻講解：48分鐘） 12.1  基礎知識      299 12.1.1  設置單元格的填充效果  299 12.1.2  凍結窗格方便數據查看  300 12.1.3  添加“開發(fā)工具”選項卡到功能區(qū)       301 12.1.4  表單控件  302 12.1.5  ActiveX控件      302 12.1.6  NOW函數語法及典型應用     303 12.2  現(xiàn)金流量表 304 12.2.1  建立現(xiàn)金流量表       304 12.2.2  填制現(xiàn)金流量表       305 12.3  現(xiàn)金流量表結構分析 308 12.3.1  創(chuàng)建現(xiàn)金流量表結構分析表格       308 12.3.2  創(chuàng)建圖表  310   第13章  公司籌資決策       313 （視頻講解：50分鐘） 13.1  基礎知識      314 13.1.1  Excel關于公式計算方面的限制     314 13.1.2  單變量數據表運算  314 13.1.3  雙變量數據表運算  315 13.1.4  單變量求解可貸款金額  317 13.1.5  ABS函數語法及典型應用        318 13.1.6  PMT函數語法及典型應用      319 13.2  租賃籌資決策模型      319 13.2.1  設置數據有效性       320 13.2.2  設置公式計算  321 13.2.3  雙變量模擬運算表  322 13.3  逆算利率和貸款額模型      324 13.3.1  逆算利率模型  324 13.3.2  逆算貸款額模型       326 13.4  貸款償還進度分析      328 13.4.1  建立貸款償還進度分析表       328 13.4.2  使用圖表來分析貸款償還進度       330   第14章  公司投資決策       333 （視頻講解：42分鐘） 14.1  基礎知識      334 14.1.1  建立最優(yōu)生產方案的模型       334 14.1.2  求利潤最大化生產方案  335 14.1.3  PV函數語法及典型應用 337 14.1.4  XNPV函數語法及典型應用     338 14.1.5  XIRR函數語法及典型應用      339 14.1.6  MIRR函數語法及典型應用    340 14.1.7  INT函數語法及典型應用        341 14.2  投資靜態(tài)指標評價模型      342 14.2.1  建立投資靜態(tài)指標評價模型  343 14.2.2  計算回收期和收益率       343 14.2.3  判斷可行性       344 14.3  凈現(xiàn)值法投資模型      345 14.3.1  計算凈現(xiàn)值       345 14.3.2  判斷更優(yōu)方案  347 14.4  項目投資可行性分析 348 14.4.1  可行性分析       348 14.4.2  追加投資新設備可行性分析  350 14.5  生產利潤最大化規(guī)劃求解 351 14.5.1  設置公式計算  352 14.5.2  使用規(guī)劃求解工具求解  353