貨幣資金核算與管理實訓

第1單元  庫存現(xiàn)金的核算與管理
  任務(wù)1.1  確定會計主體，學習現(xiàn)金管理制度、印章管理辦法
  任務(wù)1.2  提取備用金業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.3  買印花稅票業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.4  收到押金業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.5  現(xiàn)金日記賬日結(jié)及現(xiàn)金盤點業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.6  現(xiàn)金零售收入業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.7  費用報銷業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.8  預(yù)借差旅費業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.9  報銷差旅費業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.10  退回包裝物押金業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.11  提取現(xiàn)金，發(fā)放工資業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.12  綜合業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)1.13  日結(jié)及現(xiàn)金盤點，月末結(jié)賬
第2單元  銀行存款的核算與管理
  任務(wù)2.1  銀行結(jié)算賬戶使用規(guī)定
  任務(wù)2.2  購買轉(zhuǎn)賬支票、取得借款業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.3  用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品、付業(yè)務(wù)招待費的處理
  任務(wù)2.4  付手續(xù)費、展覽費、廣告費業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.5  交增值稅、付水電費業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.6  銷售商品，支票送存銀行業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.7  購買材料、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.8  商業(yè)匯票業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.9  委托銀行代發(fā)工資業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.10  利息業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.11  網(wǎng)銀業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)2.12  編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
第3單元  其他貨幣資金的核算與管理
  任務(wù)3.1  外埠存款業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)3.2  銀行匯票存款業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)3.3  銀行本票存款業(yè)務(wù)處理
  任務(wù)3.4  存出投資款業(yè)務(wù)處理
附錄1  現(xiàn)金日記賬扉頁
附錄2  銀行存款日記賬扉頁
附錄3  現(xiàn)金日記賬賬頁
附錄4  銀行存款日記賬賬頁
附錄5  公司支票領(lǐng)、用、存登記簿
附錄6  其他貨幣資金明細分類賬
參考文獻