Excel高效辦公：財務管理（修訂版）

第1章 財務處理
1.1 實例導讀
1.1.1 知識點
1.1.2 設計思路
1.2 會計科目代碼及名稱的建立
1.3 制作記賬憑證
1.4 創(chuàng)建日記賬表單
1.4.1 創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬
1.4.2 創(chuàng)建銀行存款日記賬
1.5 填制原始憑證
1.5.1 相關函數(shù)介紹
1.5.2 填制原始憑證-現(xiàn)金支票
1.6 填制記賬憑證
1.6.1 相關函數(shù)介紹
1.6.2 填制通用記賬憑證
1.6.3 填制打印格式的記賬憑證
1.7 記賬憑證匯總
1.7.1 LOOKUP函數(shù)的語法和功能
1.7.2 制作記賬憑證匯總表
1.8 記賬日記賬
1.8.1 相關函數(shù)介紹
1.8.2 登記現(xiàn)金日記賬
1.8.3 登記銀行存款日記賬
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第2章 進銷存管理
2.1 實例導讀
2.1.1 知識點
2.1.2 設計思路
2.2 基本信息的初始化
2.2.1 采購信息的初始化
2.2.2 銷售信息的初始化
2.2.3 存貨信息的初始化
2.3 建立業(yè)務明細表
2.3.1 建立采購明細表
2.3.2 建立銷售明細表
2.3.3 建立存貨明細表
2.4 銷售收入的匯總分析
2.4.1 按月進行匯總分析
2.4.2 按照“客戶”進行匯總分析
2.5 進銷存業(yè)務的分析
2.5.1 建立進銷存業(yè)務分析表
2.5.2 設置單元格中的數(shù)值
2.5.3 設置單元格背景格式
2.5.4 隱藏表格中的網格線
2.6 排序功能的應用
2.6.1 簡單排序
2.6.2 復雜排序
2.6.3 自定義排序
2.7 高級篩選的應用
2.8 創(chuàng)建進銷存管理窗口
2.8.1 添加窗體按鈕
2.8.2 添加圖像控件
2.8.3 添加按鈕程序
2.8.4 建立口令系統(tǒng)
2.8.5 檢測進銷存管理系統(tǒng)的可靠性
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第3章 往來賬款的處理
3.1 實例導讀
3.1.1 知識點
3.1.2 設計思路
3.2 應收賬款的管理
3.2.1 相關公式和函數(shù)
3.2.2 建立應收賬款基本信息
3.2.3 對應收賬款進行排序
3.2.4 應收賬款的增加和刪除
3.3 應收賬款的分析
3.3.1 逾期應收賬款的分析
3.3.2 應收賬款的賬齡分析
3.3.3 建立應收賬款賬齡分析圖
3.4 應付賬款的管理
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第4章 日常費用審計
4.1 實例導讀
4.1.1 知識點
4.1.2 設計思路
4.2 建立日常費用統(tǒng)計表
4.2.1 輸入統(tǒng)計表的基本信息
4.2.2 自動完成功能
4.2.3 下拉列表功能
4.2.4 數(shù)據(jù)的有效性
4.3 進行統(tǒng)計表的格式化
4.3.1 自動套用格式
4.3.2 自定義格式
4.4 進行日常費用統(tǒng)計
4.4.1 建立“所屬部門--費用類別”統(tǒng)計表
4.4.2 建立“所屬部門--時間”統(tǒng)計圖
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第5章 財務單據(jù)的創(chuàng)建
5.1 實例導讀
5.1.1 知識點
5.1.2 設計思路
5.2 創(chuàng)建差旅費報銷單
5.2.1 輸入報銷單項目
5.2.2 合并單元格
5.2.3 添加標題行及其他信息
5.2.4 美化報銷單表格
5.2.5 為項目添加批注
5.3 打印差旅費報銷單
5.3.1 頁面設置
5.3.2 打印預覽
5.4 部門借款單
5.5 單據(jù)粘貼單
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第6章 固定資產管理
6.1 實例導讀
6.1.1 知識點
6.1.2 設計思路
6.2 固定資產卡片的編制
6.2.1 設置卡片基本信息
6.2.2 輸入卡片內容
6.3 固定資產的增加與減少
6.3.1 固定資產的增加
6.3.2 固定資產的減少
6.3.3 固定資產部門之間的調撥
6.4 固定資產的查詢
6.4.1 按照部門查詢
6.4.2 按照使用年限查詢
6.5 折舊函數(shù)及應用
6.5.1 直線折舊函數(shù)及應用
6.5.2 雙倍余額遞減函數(shù)及應用
6.5.3 年數(shù)總和函數(shù)及應用
6.6 計提固定資產折舊
6.6.1 相關公式和函數(shù)
6.6.2 折舊計提前期準備
6.6.3 計提折舊額
6.7 折舊費用的分析
6.7.1 利用數(shù)據(jù)透視表進行分析
6.7.2 利用圖表進行分析
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第7章 工資管理
7.1 實例導讀
7.1.1 知識點
7.1.2 設計思路
7.2 創(chuàng)建工資管理系統(tǒng)
7.2.1 建立工資表表格
7.2.2 建立基本數(shù)據(jù)表格
7.2.3 導入工資數(shù)據(jù)
7.3 新增員工工資信息
7.4 查詢員工工資數(shù)據(jù)
7.4.1 利用記錄單查詢
7.4.2 利用篩選功能查詢
7.5 工資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析
7.6 工資條的制作
7.6.1 定義工資表中的數(shù)據(jù)名稱
7.6.2 制作工資條
7.6.3 打印工資條
7.7 建立工資管理系統(tǒng)模板
7.7.1 保存模板
7.7.2 使用模板
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第8章 成本的預測和分析
8.1 實例導讀
8.1.1 知識點
8.1.2 設計思路
8.2 成本預測
8.2.1 歷史成本分析法
8.2.2 因素分析法
8.2.3 比例分析法
8.2.4 利潤推算法
8.3 成本分析
8.3.1 建立成本分析表格
8.3.2 設置編制時間
8.3.3 輸入數(shù)據(jù)并進行審核
8.3.4 建立成本比例圖
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第9章 資產負債表的編制
9.1 相關函數(shù)介紹
9.2 編制資產負債表
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第10章 利潤表的編制
10.1 實例導讀
10.1.1 知識點
10.1.2 設計思路
10.2 編制利潤表
10.2.1 建立利潤表表格
10.2.2 創(chuàng)建費用統(tǒng)計圖表
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第11章 現(xiàn)金流量表的編制
11.1 實例導讀
11.1.1 知識點
11.1.2 設計思路
11.2 編制工作底稿
11.2.1 編制調整分錄表
11.2.2 設置資產負債表和利潤表項目
11.2.3 設置現(xiàn)金流量表項目
11.3 編制現(xiàn)金流量表
11.4 現(xiàn)金流量表的趨勢分析
11.5 建立現(xiàn)金收支圖
第12章 利潤規(guī)劃
12.1 實例導讀
12.1.1 知識點
12.1.2 設計思路
12.2 銷售收入預測
12.2.1 預測方法
12.2.2 預測函數(shù)
12.2.3 建立趨勢分析圖表
12.3 規(guī)劃求解
12.3.1 規(guī)劃求解的分析
12.3.2 設置規(guī)劃求解表格
12.3.3 進行規(guī)劃求解
12.3.4 建立規(guī)劃求解報告
12.4 方案管理
12.4.1 保存方案
12.4.2 編輯方案
12.4.3 合并方案
12.4.4 創(chuàng)建方案摘要
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第13章 財務分析
13.1 實例導讀
13.1.1 知識點
13.1.2 設計思路
13.2 財務比率分析
13.2.1 比率分析指標
13.2.2 獲取數(shù)據(jù)信息
13.2.3 建立比率分析模型
13.2.4 創(chuàng)建比率分析圖表
13.3 財務比較分析
13.4 財務趨勢分析
13.5 杜邦分析
13.5.1 杜邦分析指標
13.5.2 建立杜邦分析模型
13.5.3 編輯杜邦分析模型
13.6 制作財務分析主界面
13.6.1 制作主界面
13.6.2 編輯主界面
13.6.3 隱藏所有的工作表
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第14章 籌資決策分析
14.1 實例導讀
14.1.1 知識點
14.1.2 設計思路
14.2 貨幣時間價值函數(shù)
14.2.1 年金現(xiàn)值函數(shù)及應用
14.2.2 年金終值函數(shù)及應用
14.2.3 等額還款函數(shù)及應用
14.2.4 本金函數(shù)及應用
14.2.5 利息函數(shù)及應用
14.2.6 利率函數(shù)及應用
14.3 資本成本計量模型
14.3.1 長期借款的資本成本
14.3.2 債券的資本成本
14.3.3 留存收益的資本成本
14.3.4 普通股新股的資本成本
14.3.5 加權平均資本成本
14.4 創(chuàng)建籌資決策分析模型
14.4.1 建立基本模型表
14.4.2 利用單變量模擬運算進行分析
14.4.3 利用雙變量模擬運算進行分析
14.4.4 建立籌資決策分析表
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第15章 投資決策分析
15.1 實例導讀
15.1.1 知識點
15.1.2 設計思路
15.2 指標函數(shù)及應用
15.2.1 凈現(xiàn)值函數(shù)及應用
15.2.2 現(xiàn)值指數(shù)及應用
15.2.3 內含報酬率函數(shù)及應用
15.3 創(chuàng)建投資決策分析模型
15.3.1 創(chuàng)建投資決策分析表格
15.3.2 使用指標函數(shù)進行投資分析
15.4 固定資產更新決策
15.4.1 固定資產經濟壽命的確定
15.4.2 建立固定資產更新決策模型
15.5 共享分析結果
15.5.1 創(chuàng)建共享工作簿
15.5.2 編輯共享工作簿
15.5.3 接受或拒絕修改工作簿
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第16章 財務預算表的編制
16.1 實例導讀
16.1.1 知識點
16.1.2 設計思路
16.2 準備預算的相關資料
16.3 建立財務預算分析表
16.3.1 銷售預算分析表
16.3.2 生產預算分析表
16.3.3 直接材料預算分析表
16.3.4 直接人工預算分析表
16.3.5 制造費用預算分析表
16.3.6 財務費用預算分析表
16.3.7 管理費用預算分析表
16.3.8 營業(yè)費用預算分析表
16.3.9 產品成本預算分析表
16.3.10 現(xiàn)金預算分析表
16.3.11 預算損益表的編制
16.3.12 預算資產負債表的編制
……