基于Excel的財(cái)務(wù)管理

第一篇貨幣的時(shí)間價(jià)值
第一章一筆現(xiàn)金流
第一節(jié)現(xiàn)值
第二節(jié)終值
習(xí)題
第二章年金
第一節(jié)現(xiàn)值
第二節(jié)終值
第三節(jié)年金的四變量系統(tǒng)
習(xí)題
第三章凈現(xiàn)值
第一節(jié)固定貼現(xiàn)率
第二節(jié)常用貼現(xiàn)率
習(xí)題
第四章實(shí)際貼現(xiàn)率與通貨膨脹率
第一節(jié)固定貼現(xiàn)率
第二節(jié)常用貼現(xiàn)率
習(xí)題
第五章分期償還貸款
第一節(jié)基礎(chǔ)表
第二節(jié)敏感度分析
習(xí)題
第二篇估值
第六章債券估值
第一節(jié)基礎(chǔ)表
第二節(jié)通過(guò)到期收益率來(lái)計(jì)算債券價(jià)格
第三節(jié)動(dòng)態(tài)圖
第四節(jié)債券的五變量系統(tǒng)
習(xí)題
第七章股票估值
第一節(jié)兩期
第二節(jié)動(dòng)態(tài)圖
習(xí)題
第八章收益曲線
第一節(jié)根據(jù)債券列表做出收益曲線
第二節(jié)利用收益曲線為付息債券定價(jià)
第三節(jié)利用收益曲線確定遠(yuǎn)期利率
習(xí)題
第九章美國(guó)收益曲線動(dòng)態(tài)圖
第一節(jié)動(dòng)態(tài)圖
習(xí)題
第三篇資本預(yù)算
第十章項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(NPV)
第一節(jié)基礎(chǔ)表
第二節(jié)預(yù)測(cè)現(xiàn)金流
第三節(jié)營(yíng)運(yùn)資本
第四節(jié)敏感度分析
習(xí)題
第十一章成本削減的項(xiàng)目
第一節(jié)基礎(chǔ)表
第二節(jié)敏感度分析
習(xí)題
第十二章盈虧平衡分析
第一節(jié)基于會(huì)計(jì)利潤(rùn)的盈虧平衡分析
第二節(jié)基于凈現(xiàn)值的盈虧平衡分析
習(xí)題
第十三章三種估值方法
第一節(jié)調(diào)整現(xiàn)值法(APV)
第二節(jié)流向股東的現(xiàn)金流法(FTE)
第三節(jié)加權(quán)的平均資金成本法(WACC)
習(xí)題
第四篇理財(cái)計(jì)劃
第十四章公司理財(cái)計(jì)劃
第一節(jié)實(shí)際情況
第二節(jié)預(yù)測(cè)
第三節(jié)現(xiàn)金流
第四節(jié)利率
第五節(jié)敏感度
第六節(jié)全部真實(shí)數(shù)據(jù)
習(xí)題
第十五章杜邦比率分析系統(tǒng)(DuPontSystem)
第一節(jié)基礎(chǔ)表
習(xí)題
第十六章生命周期理財(cái)計(jì)劃
第一節(jié)基礎(chǔ)表
習(xí)題
第五篇期權(quán)和公司理財(cái)
第十七章二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
第一節(jié)單期模型
第二節(jié)多期模型
第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)中性
第四節(jié)全期的真實(shí)數(shù)據(jù)
習(xí)題
第十八章布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
第一節(jié)基礎(chǔ)表
第二節(jié)連續(xù)股息
第三節(jié)動(dòng)態(tài)圖
第四節(jié)隱含波動(dòng)率
習(xí)題
第十九章負(fù)債和股東權(quán)益估值
第一節(jié)兩種方法
第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的影響
習(xí)題
第二十章真實(shí)期權(quán)
第一節(jié)用布萊克—斯科爾斯模型
第二節(jié)利用二叉樹(shù)模型
第三節(jié)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差的敏感度
習(xí)題