會計軟件實務教程

上篇                  
 第一章  會計電算化與會計軟件                  
 第一節(jié)　會計電算化概述                  
 一. 會計電算化的含義                  
 二. 會計電算化的發(fā)展                  
 三. 會計電算化工作的主要內(nèi)容                  
 四. 實現(xiàn)會計電算化的意義                  
 第二節(jié)　會計軟件概述                  
 第三節(jié)　會計軟件發(fā)展趨勢                  
 第四節(jié)　企業(yè)級會計軟件及其功能結(jié)構(gòu)                  
 一. 企業(yè)級會計軟件的概念                  
 二. 企業(yè)級會計軟件的功能結(jié)構(gòu)                  
 三. 會計軟件各模塊的功能描述                  
 四. 典型企業(yè)會計軟件應用解決方案及                  
 模塊組合                  
 第五節(jié)　會計業(yè)務處理過程                  
 一. 應用方案綜合業(yè)務處理過程                  
 二. 單項業(yè)務處理的流程圖                  
 第六節(jié)　企業(yè)級財務軟件的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系                  
 一. 數(shù)據(jù)處理流程                  
 二. 模塊之間的數(shù)據(jù)接口                  
 習題一                  
 第二章　安易賬務系統(tǒng)安裝及設置                  
 第一節(jié)　安易會計軟件概述                  
 一. 概述                  
 二. 賬務集成系統(tǒng)的安裝                  
 三. 系統(tǒng)的啟動                  
 四. 安易賬務集成系統(tǒng)的工作流程                  
 第二節(jié)　賬務處理系統(tǒng)的模塊與特點                  
 一. 賬務處理系統(tǒng)的模塊簡介                  
 二. 系統(tǒng)的功能及特點                  
 三. 賬務處理系統(tǒng)的操作步驟                  
 四. 建立自己的核算單位                  
 五. 刪除核算單位                  
 六. 修改核算單位                  
 第三節(jié)　建立會計科目                  
 一. 賬務處理系統(tǒng)初始化                  
 二. 建立會計科目                  
 三. 建立會計科目操作說明                  
 第四節(jié)　裝入初始余額                  
 一. 操作步驟                  
 二. 操作說明                  
 三. 裝入科目余額時的注意事項                  
 第五節(jié)　憑證類型設置                  
 一. 憑證類型設置的功能與作用                  
 二. 操作說明                  
 三. 注意事項                  
 第六節(jié)　設置自動轉(zhuǎn)賬分錄                  
 一. 自動轉(zhuǎn)賬分錄的概念                  
 二. 設置自動轉(zhuǎn)賬分錄                  
 第七節(jié)　其它系統(tǒng)設置                  
 一. 外匯匯率設置                  
 二. 部門代碼設置                  
 三. 非法對應科目設置                  
 四. 會計期間設置                  
 五. 操作員管理                  
 習題二                  
 第三章　安易賬務系統(tǒng)的使用                  
 第一節(jié)　憑證的輸入                  
 一. 憑證輸入的操作步驟                  
 二. 操作說明                  
 三. 實現(xiàn)多機輸入憑證                  
 四. 把輔機上的憑證通過軟盤合并                  
 裝入主機                  
 第二節(jié)　憑證的查詢. 打印. 匯總. 審核                  
 一. 憑證的查詢. 打印. 匯總                  
 二. 模擬記賬                  
 三. 保存憑證到軟盤上                  
 四. 憑證的審核                  
 五. 未記賬憑證綜合查詢                  
 第三節(jié)　記賬. 結(jié)賬                  
 一. 安易賬務處理系統(tǒng)的記賬流程                  
 二. 記賬的操作步驟                  
 三. 修改記賬后的憑證                  
 四. 結(jié)賬                  
 五. 如何編制匯兌損益憑證                  
 六. 如何編制期間損益憑證                  
 第四節(jié)　賬簿輸出                  
 一. 日報單                  
 二. 日記賬                  
 三. 明細賬                  
 四. 多欄賬                  
 五. 總賬及余額表                  
 六. 部門明細賬                  
 七. 綜合查詢                  
 第五節(jié)　往來賬管理                  
 一. 往來賬管理概述                  
 二. 往來客戶代碼設置                  
 三. 編輯輸入往來業(yè)務                  
 四. 往來業(yè)務銷賬                  
 五. 往來客戶代碼名稱查詢                  
 六. 往來業(yè)務明細賬                  
 七. 往來余額. 發(fā)生額查詢                  
 八. 往來業(yè)務綜合查詢                  
 九. 客戶貼齡明細分析                  
 十. 客戶賬齡兒總分析                  
 習題一                  
 第四章　安易電子報表系統(tǒng)                  
 第一節(jié)　安易電子報表概述                  
 一. 安易電子報表的主要功能                  
 二. 安易電子報表的特點                  
 三. 安易電子報表的性能                  
 四. 安易電子報表系統(tǒng)的工作流程                  
 第二節(jié)　電子報表系統(tǒng)基本概念                  
 一. 會計報表                  
 二. 會計報表結(jié)構(gòu)                  
 三. 工作表                  
 四. 工作表中涉及的基本概念                  
 五. 啟動與退出報表系統(tǒng)                  
 六. 工具欄                  
 第三節(jié)　建立用戶報表                  
 一. 登記新報表                  
 二. 打開報表                  
 三. 打開多個報表                  
 四. 裝入其它格式文件內(nèi)容                  
 五. 保存與關(guān)閉報表                  
 第四節(jié)　定義報表格式                  
 一. 輸入固定文字                  
 二. 輸入固定數(shù)字                  
 三. 設置邊框線                  
 四. 設置對齊方式                  
 五. 設置表元數(shù)據(jù)的字體. 字號. 字型                  
 六. 設置表元的數(shù)字格式                  
 第五節(jié)　報表編制公式與報表函數(shù)                  
 一. 公式簡介                  
 二. 函數(shù)                  
 三. 賬務取數(shù)函數(shù)                  
 四. 部門賬取數(shù)函數(shù)                  
 五. 憑證取數(shù)函數(shù)                  
 六. 本表取數(shù)函數(shù)與表間取數(shù)函數(shù)                  
 七. 鍵盤輸入函數(shù)                  
 第六節(jié)　報表編制與報表輸出                  
 一. 輸入公式                  
 二. 公式引導輸入                  
 三. 公式引導舉例                  
 四. 審核公式定義                  
 五. 報表編制                  
 六. 報表輸出                  
 習題四                  
 第五章　安易賬務報表應用案例                  
 一. 核算單位資料                  
 二. 會計科目代碼表                  
 三. 科目余額表                  
 四. 部門代碼. 初始余額表                  
 五. 企業(yè)發(fā)生的業(yè)務和會計分錄                  
 六. 總賬及余額表                  
 七. 會計報表                  
 下篇                  
 第六章　用友賬務系統(tǒng)                  
 第一節(jié)　賬務系統(tǒng)初始化                  
 一. 概述                  
 二. 建立賬套                  
 三. 操作人員權(quán)限設置                  
 四. 基礎設置                  
 五. 會計科目設置                  
 六. 設置外幣匯率                  
 七. 錄入期初余額                  
 八. 憑證分類                  
 九. 結(jié)算方式                  
 十. 分類定義                  
 十一. 編碼檔案                  
 十二. 自定義項                  
 第二節(jié)　日常會計業(yè)務處理                  
 一. 填制憑證                  
 二. 憑證修改                  
 三. 憑證查詢                  
 四. 憑證整理                  
 五. 憑證審核                  
 六. 記賬                  
 第三節(jié)　出納管理                  
 一. 現(xiàn)金日記賬                  
 二. 銀行日記賬                  
 三. 資金日報                  
 四. 支票登記                  
 五. 銀行對賬                  
 第四節(jié)　期末業(yè)務處理                  
 一. 定義轉(zhuǎn)賬憑證                  
 二. 對應結(jié)轉(zhuǎn)設置                  
 三. 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設置                  
 四. 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設置                  
 五. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置                  
 六. 生成轉(zhuǎn)賬憑證                  
 七. 對賬                  
 八. 結(jié)賬                  
 習題六                  
 第七章　UFO－－用友電子報表軟件                  
 第一節(jié)　用友電子報表系統(tǒng)概述                  
 一. 用發(fā)電子報表系統(tǒng)的主要功能                  
 二. UFO報表結(jié)構(gòu)及界面要素                  
 三. 用及電子報表系統(tǒng)的操作流程                  
 第二節(jié)　設計報表格式                  
 一. 設置報表尺寸                  
 二. 調(diào)整行高和列寬                  
 三. 圖表格線                  
 四. 設置單元屬性                  
 五. 設置單元風格                  
 六. 設置和取消組合單元                  
 七. 設置和取消關(guān)鍵字                  
 八. 設置和取消可變區(qū)                  
 九. 套用報表模板和套用格式                  
 十. 自定義模板                  
 十一. 錄入和修改表樣文字                  
 十二. 報表格式的編輯                  
 十三. 報表格式加懈鎖                  
 第三節(jié)　報表編制方法                  
 一. 報表數(shù)據(jù)的來源                  
 二. 公式中報表的表示                  
 三. 單元公式                  
 四. 命令中的取數(shù)函數(shù)                  
 五. 報表中計算公式的分類                  
 六. 公式的輸入方法                  
 七. 報表審核與舍位平衡.                   
 第四節(jié)　UFO函數(shù)介紹                  
 一. 統(tǒng)計函數(shù)                  
 二. 數(shù)學函數(shù)                  
 三. 字符處理函數(shù)                  
 四. 時間和日期函數(shù)                  
 五. 表操作輔助函數(shù)                  
 六. 條件取數(shù)/賦值函數(shù)                  
 七. 讀取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)函數(shù)                  
 第五節(jié)　報表數(shù)據(jù)的處理                  
 一. 錄入報表數(shù)據(jù)                  
 二. 數(shù)據(jù)處理功能                  
 三. 報表匯總                  
 第六節(jié)　圖表                  
 一. 創(chuàng)建圖表對象                  
 二. 編輯圖表                  
 三. 圖表對象的管理                  
 四. 圖表窗口                  
 習題七                  
 第八章　工資管理系統(tǒng)                  
 第一節(jié)　工資管理系統(tǒng)概述                  
 一. 概述                  
 二. 工資管理系統(tǒng)的操作流程                  
 第二節(jié)　工資系統(tǒng)初始化                  
 一. 建立工資賬套                  
 二. 部門設置                  
 三. 人員類別設置                  
 四. 人員附加信息設置                  
 五. 工資項目設置                  
 六. 銀行名稱設置                  
 七. 人員檔案設置                  
 第三節(jié)　設置工資項目和計算公式                  
 一. 工資類別項目設置                  
 二. 設置計算公式                  
 第四節(jié)　工資數(shù)據(jù)管理                  
 第五節(jié)　工資分錢清單                  
 第六節(jié)　個人所得稅                  
 第七節(jié)　銀行代發(fā)                  
 一. 銀行代發(fā)文件格式設置                  
 二. 銀行代發(fā)磁盤輸出格式設置                  
 第八節(jié)　工資分攤                  
 一. 設置工資總額和計提基數(shù)                  
 二. 工資分攤                  
 三. 自定義分攤. 計提                  
 第九節(jié)　月末處理                  
 一. 月未結(jié)轉(zhuǎn)                  
 二. 年未結(jié)轉(zhuǎn)                  
 第十節(jié)　工資的匯總. 查詢                  
 一. 工資類別匯總                  
 二. 工資的查詢. 統(tǒng)計                  
 習題八                  
 第九章　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)                  
 第一節(jié)　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述                  
 一. 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能                  
 二. 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的基本原則                  
 第二節(jié)　建立賬套                  
 第三節(jié)　基礎設置                  
 一. 設置資產(chǎn)類別                  
 二. 設置部門對應折舊科目                  
 三. 設置增. 減方式                  
 四. 設置使用狀況                  
 五. 設置折舊方法                  
 六. 定義卡片項目                  
 七. 定義卡片樣式                  
 第四節(jié)　原始卡片錄入                  
 第五節(jié)　固定資產(chǎn)的日常管理                  
 一. 資產(chǎn)的增加                  
 二. 資產(chǎn)的減少                  
 三. 查詢卡片                  
 四. 修改卡片                  
 五. 刪除卡片                  
 第六節(jié)　資產(chǎn)變動                  
 一. 原值變動                  
 二. 部門轉(zhuǎn)移                  
 三. 資產(chǎn)使用狀況的調(diào)查                  
 第七節(jié)　折舊處理                  
 一. 錄入工作量                  
 二. 計提折舊                  
 第八節(jié)　制單和對賬                  
 一. 制作記賬憑證                  
 二. 查詢. 修改. 刪除憑證                  
 三. 對賬                  
 四. 月末結(jié)賬                  
 第九節(jié)　資產(chǎn)評估                  
 一. 資產(chǎn)評估                  
 二. 評估單管理                  
 第十節(jié)　固定資產(chǎn)賬表管理                  
 習題九                  
 第十章　往來賬管理                  
 第一節(jié)　往來賬管理概述                  
 一. 系統(tǒng)功能                  
 二. 系統(tǒng)接口                  
 三. 系統(tǒng)操作流程                  
 四. 應用準備                  
 第二節(jié)　應收／應付賬款系統(tǒng)的初始化                  
 一. 應收賬款系統(tǒng)選項的設置                  
 二. 憑證科目的設置                  
 三. 壞賬準備設置                  
 四. 賬齡區(qū)間的設置                  
 五. 報警級別設置                  
 六. 單據(jù)類型設置                  
 七. 單據(jù)設計和自定義項設置                  
 八. 期初余額                  
 第三節(jié)　應收賬款系統(tǒng)的單據(jù)處理                  
 一. 增加單據(jù)                  
 二. 修改和刪除單據(jù)                  
 三. 審核和查詢單據(jù)                  
 四. 制單                  
 第四節(jié)　應收賬款系統(tǒng)的單據(jù)結(jié)算                  
 一. 增加. 修改和刪除收款單／付款單                  
 二. 核銷收款單／付款單                  
 三. 查詢收/付款單                  
 四. 處理代付款                  
 五. 全部形成預收款                  
 第五節(jié)　應收賬款系統(tǒng)的票據(jù)管理                  
 一. 增加. 修改和刪除應收票據(jù)                  
 二. 貼現(xiàn)票據(jù)                  
 三. 背書處理票據(jù)                  
 第六節(jié)　應收賬款系統(tǒng)的壞賬處理                  
 一. 壞賬計提                  
 二. 壞賬發(fā)生                  
 三. 壞賬收回                  
 第七節(jié)　應收賬款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬處理                  
 一. 預收款沖抵應收賬款                  
 二. 應收賬款沖抵應付賬款                  
 三. 紅字單據(jù)沖抵正向單據(jù)                  
 四. 應收賬款沖抵應收賬款                  
 第八節(jié)　應收賬款系統(tǒng)的制單和月末處理                  
 一. 制單                  
 二. 月末處理                  
 習題十                  
 第十一章　購銷存管理系統(tǒng)                  
 第一節(jié)　采購計劃系統(tǒng)                  
 一. 系統(tǒng)介紹                  
 二. 系統(tǒng)初始化                  
 三. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)                  
 四. 業(yè)務                  
 五. 統(tǒng)計分析                  
 第二節(jié)　來購管理系統(tǒng)                  
 一. 采購管理系統(tǒng)概述                  
 二. 系統(tǒng)準備及初始化                  
 三. 采購計單管理                  
 四. 日常業(yè)務                  
 五. 采購賬表                  
 六. 月末結(jié)賬                  
 第三節(jié)　銷售管理系統(tǒng)                  
 一. 銷售管理系統(tǒng)介紹                  
 二. 銷售計劃                  
 三. 銷售訂貨                  
 四. 月未結(jié)賬                  
 五. 銷售賬表                  
 六. 銷售分析和進銷存綜合查詢分析                  
 第四節(jié)　存貨核算系統(tǒng)                  
 一. 存發(fā)核算系統(tǒng)介紹                  
 二. 基礎設置                  
 三. 單據(jù)                  
 四. 處理                  
 五. 賬表                  
 第五節(jié)　庫存管理系統(tǒng)                  
 一. 庫存管理系統(tǒng)介紹                  
 二. 業(yè)務                  
 三. 賬表                  
 習題十                  
 第十二章　成本管理. 資金管理. 財務                  
 分析與決策支持系統(tǒng)                  
 第一節(jié)　成本管理系統(tǒng)                  
 一. 成本管理系統(tǒng)概述                  
 二. 成本管理系統(tǒng)的應用準備                  
 三. 計劃成本                  
 四. 成本資料錄入及計算                  
 五. 憑證處理                  
 六. 月末處理                  
 七. 成本預測和成本分析                  
 第二節(jié)　資金管理系統(tǒng)                  
 一. 資金管理系統(tǒng)概述                  
 二. 單據(jù)操作                  
 三. 制作單據(jù)的憑證                  
 四. 打印單據(jù)                  
 五. 存款業(yè)務                  
 六. 貸款業(yè)務                  
 七. 結(jié)算業(yè)務                  
 八. 其它業(yè)務單據(jù)                  
 九. 登賬處理                  
 十. 資金系統(tǒng)報表                  
 第三節(jié)　財務分析系統(tǒng)                  
 一. 財務分析系統(tǒng)概述                  
 二. 財務分析系統(tǒng)初始化                  
 三. 指標分析                  
 四. 指標分析子窗口的使用                  
 五. 報表分析                  
 六. 報表分析方法                  
 七. 報表分析子窗口的使用                  
 八. 預算分析                  
 九. 現(xiàn)金收支分析                  
 十. 因素分析                  
 第四節(jié)　決策支持系統(tǒng)                  
 一. 決策支持系統(tǒng)概述                  
 二. 操作流程                  
 三. 系統(tǒng)定義表                  
 四. 用友外接表                  
 五. 決策支持系統(tǒng)的使用                  
 習題十一                  
 第十三章　用友會計軟件綜合應用                  
 案例                  
 第一節(jié)　初始設置與初始設置資料                  
 一. 基礎資料                  
 二. 總賬系統(tǒng)                  
 三. 工資管理                  
 四. 固定資產(chǎn)管理                  
 五. 采購管理                  
 六. 庫存管理                  
 七. 存貨核算                  
 八. 銷售管理                  
 九. 應付款管理                  
 十. 應收款管理                  
 十一. 成本管理                  
 第二節(jié)　經(jīng)濟業(yè)務                  
 第三節(jié)　賬務分析決策的要求                  
 一. 會計報表                  
 二. 財務分析                  
 三. 決策支持                  
 參考文獻